| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.486.018,98 |
1.616.480,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.353.074,76 |
1.449.296,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.288.792,63 |
1.355.619,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.280.092,36 |
1.355.619,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.700,27 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.145,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.145,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
58.136,53 |
93.676,87 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12.519,74 |
48.611,20 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.616,79 |
45.065,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
363,72 |
419,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
363,72 |
419,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
363,72 |
419,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.282,74 |
17.881,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.282,74 |
17.881,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.282,74 |
17.881,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.807,74 |
6.859,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.457,74 |
4.309,19 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.267,18 |
959,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.190,56 |
3.349,63 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.350,00 |
2.550,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.350,00 |
2.550,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.490,02 |
142.022,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.490,02 |
142.022,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.598,14 |
106.874,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.891,88 |
35.148,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.433.019,42 |
1.692.654,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.198.416,68 |
1.432.049,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
985.240,90 |
1.182.565,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
985.240,90 |
1.161.368,61 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
6.747,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
14.449,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.610,75 |
54.147,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
162.565,03 |
195.336,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
162.565,03 |
195.336,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
204.434,62 |
237.199,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.246,68 |
60.093,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.671,43 |
9.681,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.347,28 |
48.575,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.227,97 |
1.836,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.064,45 |
131.697,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.926,14 |
21.528,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.345,50 |
75.995,07 |
| 3223 |
Energija |
23.491,05 |
26.627,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.573,48 |
2.554,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.657,91 |
3.990,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.070,37 |
1.001,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.139,71 |
42.806,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.323,81 |
3.199,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.587,04 |
6.538,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.314,12 |
6.399,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
485,14 |
857,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.606,51 |
6.322,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.417,96 |
14.292,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.036,28 |
2.337,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.202,60 |
2.692,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
199,28 |
582,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.784,50 |
2.018,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
601,94 |
548,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
228,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
132,92 |
110,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
821,55 |
1.140,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.002,25 |
826,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.002,25 |
826,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.002,25 |
826,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.672,29 |
22.059,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.672,29 |
22.059,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.672,29 |
22.059,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
493,58 |
520,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
493,58 |
520,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
493,58 |
520,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.433.019,42 |
1.692.654,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.999,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.174,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.119,68 |
17.012,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
194,14 |
115.204,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
603,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.107,15 |
56.527,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.107,15 |
23.145,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.406,88 |
8.412,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.453,62 |
6.642,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
15.348,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.604,63 |
1.770,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.700,27 |
14.733,20 |
| 4241 |
Knjige |
8.700,27 |
14.733,20 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.000,00 |
33.382,28 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.000,00 |
33.382,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.107,15 |
56.527,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.486.018,98 |
1.616.480,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.478.126,57 |
1.749.182,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.892,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
132.701,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.119,68 |
17.012,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
194,14 |
115.204,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.486.018,98 |
1.616.480,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.478.126,57 |
1.749.182,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.892,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
132.701,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.119,68 |
17.012,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.012,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
115.689,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.259,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
49.337,26 |
41.042,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
534.817,83 |
230.595,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
543.112,43 |
235.787,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.042,66 |
35.851,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.221.676,80 |
1.300.466,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
58.415,56 |
55.153,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.700,27 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.145,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.282,74 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.081,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.347,28 |
48.575,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.564,71 |
4.540,56 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,96 |
1.167,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.672,29 |
22.059,58 |
