| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.915.973,68 |
2.105.164,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.663.632,56 |
1.826.446,70 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
4.736,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
4.736,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.643.618,11 |
1.743.989,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.643.618,11 |
1.742.654,78 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.334,39 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.014,45 |
77.721,53 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
9.927,87 |
39.471,11 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.086,58 |
38.250,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
141,15 |
131,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
141,15 |
131,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
141,15 |
131,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.796,23 |
50.646,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.796,23 |
50.646,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.796,23 |
50.646,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.012,50 |
6.932,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.012,50 |
6.932,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.012,50 |
6.932,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
194.391,24 |
221.007,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
194.391,24 |
221.007,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
194.391,24 |
150.834,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
70.172,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.905.925,67 |
2.165.113,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.548.218,15 |
1.812.089,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.269.243,55 |
1.495.212,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.269.243,55 |
1.495.212,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.012,69 |
70.166,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
208.961,91 |
246.710,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
208.961,91 |
246.710,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.345,85 |
333.991,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.162,18 |
71.417,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.222,57 |
8.001,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.271,20 |
57.079,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.694,26 |
1.834,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.974,15 |
4.502,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
202.579,80 |
191.568,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.580,52 |
33.567,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
110.945,12 |
93.573,18 |
| 3223 |
Energija |
57.190,21 |
56.061,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.280,54 |
6.531,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
168,75 |
586,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.414,66 |
1.246,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.942,59 |
64.003,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.016,47 |
4.380,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.259,47 |
7.344,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
202,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.332,99 |
7.538,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
268,18 |
319,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.572,49 |
6.050,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.474,93 |
1.670,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.147,04 |
3.182,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.668,77 |
33.351,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.661,28 |
7.002,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.070,98 |
1.795,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
223,29 |
485,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.468,82 |
1.935,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.788,19 |
2.659,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.055,10 |
1.086,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.055,10 |
1.086,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.055,10 |
1.086,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.535,81 |
17.196,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.535,81 |
17.196,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.535,81 |
17.196,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
770,76 |
750,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
770,76 |
750,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
770,76 |
750,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.905.925,67 |
2.165.113,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.048,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.948,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.487,12 |
8.172,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
140.960,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.733,48 |
81.867,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.739,75 |
13.229,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.424,42 |
10.911,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.424,42 |
2.333,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.197,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.512,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.867,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.315,33 |
2.317,33 |
| 4241 |
Knjige |
2.315,33 |
2.317,33 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.993,73 |
68.638,35 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.993,73 |
68.638,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.733,48 |
81.867,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.915.973,68 |
2.105.164,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.916.659,15 |
2.246.980,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
685,47 |
141.816,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.487,12 |
8.172,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
140.960,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.915.973,68 |
2.105.164,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.916.659,15 |
2.246.980,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
685,47 |
141.816,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.487,12 |
8.172,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.172,59 |
149.988,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.150,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.797,84 |
21.235,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
492.876,37 |
368.241,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
489.438,54 |
373.379,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.235,67 |
16.098,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.567.002,63 |
1.652.450,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
76.615,48 |
90.204,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.334,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.796,23 |
50.646,48 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.405,21 |
9.495,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.444,38 |
2.879,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.271,20 |
57.079,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.560,23 |
4.469,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,76 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.352,00 |
1.818,95 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.535,81 |
17.196,41 |
