| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.303.627,65 |
1.381.178,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.168.155,06 |
1.250.509,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.168.155,06 |
1.250.509,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.165.641,34 |
1.247.120,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.513,72 |
3.389,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
80,53 |
61,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
80,53 |
61,71 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
80,53 |
61,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.417,68 |
18.441,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.417,68 |
18.441,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.417,68 |
18.441,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.437,95 |
489,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
654,55 |
489,30 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
654,55 |
489,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
783,40 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
783,40 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
116.536,43 |
111.675,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
116.536,43 |
111.675,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.687,96 |
99.992,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.848,47 |
11.683,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.279.302,01 |
1.463.865,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.073.100,68 |
1.251.762,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
894.346,57 |
1.041.791,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
894.346,57 |
1.041.791,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.620,57 |
42.620,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.133,54 |
167.350,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.133,54 |
167.350,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
196.761,25 |
203.321,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.176,71 |
65.246,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.131,72 |
4.580,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.351,90 |
58.792,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.305,39 |
1.439,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
387,70 |
435,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.634,82 |
105.913,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.190,95 |
16.887,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.131,09 |
56.080,30 |
| 3223 |
Energija |
21.860,36 |
24.933,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.935,97 |
6.134,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.191,83 |
949,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
324,62 |
928,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.515,10 |
27.920,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.474,30 |
1.758,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.280,21 |
7.954,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
846,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.078,17 |
3.826,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.783,00 |
2.989,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.047,43 |
3.431,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.779,12 |
2.547,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
732,35 |
749,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.494,27 |
4.497,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.434,62 |
4.241,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.586,24 |
721,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.890,89 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.268,36 |
1.318,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.554,13 |
2.075,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
674,09 |
465,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
674,09 |
465,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
674,09 |
465,83 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.393,12 |
7.935,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.393,12 |
7.935,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.393,12 |
7.935,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
372,87 |
380,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
372,87 |
380,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
372,87 |
380,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.279.302,01 |
1.463.865,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.325,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.687,02 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.556,84 |
2.952,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
105.204,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.362,19 |
15.163,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.362,19 |
9.100,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.844,27 |
4.053,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.830,75 |
4.053,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
29,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
156,20 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
827,33 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.517,92 |
5.046,62 |
| 4241 |
Knjige |
2.517,92 |
5.046,62 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.062,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
6.062,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.362,19 |
15.163,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.303.627,65 |
1.381.178,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.299.664,20 |
1.479.028,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.963,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.850,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.556,84 |
2.952,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
105.204,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.303.627,65 |
1.381.178,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.299.664,20 |
1.479.028,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.963,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.850,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.556,84 |
2.952,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.593,39 |
100.802,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.668,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.587,39 |
2.328,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
233.955,25 |
142.669,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
236.213,93 |
137.938,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.328,71 |
7.060,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.121.543,10 |
1.202.758,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
44.098,24 |
44.362,16 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.513,72 |
3.389,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.191,40 |
18.360,98 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.990,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.351,90 |
58.792,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.870,70 |
2.232,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,76 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
860,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.393,12 |
7.935,49 |
