| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.632.538,06 |
2.135.874,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.379.700,36 |
1.441.223,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.348.853,66 |
1.389.287,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.343.800,07 |
1.388.717,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.053,59 |
570,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30.846,70 |
51.936,38 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.215,64 |
26.797,07 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.631,06 |
25.139,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
118,85 |
77,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
118,85 |
77,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
118,85 |
77,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.201,75 |
50.456,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.201,75 |
50.456,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.201,75 |
50.456,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.400,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
200,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
200,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
194.517,10 |
642.716,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
194.517,10 |
642.716,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.606,85 |
127.277,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.910,25 |
515.438,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.524.353,49 |
1.692.709,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.243.358,85 |
1.449.216,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.024.019,32 |
1.201.556,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.024.019,32 |
1.201.556,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.447,06 |
53.716,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
165.892,47 |
193.944,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
165.892,47 |
193.944,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
263.515,52 |
237.423,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.939,96 |
40.295,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.059,96 |
5.583,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.223,50 |
32.323,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
205,00 |
290,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.451,50 |
2.098,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
158.272,60 |
141.878,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.113,59 |
15.176,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.157,31 |
87.195,69 |
| 3223 |
Energija |
40.126,90 |
34.505,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.488,07 |
2.568,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
34,00 |
2.282,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
352,73 |
150,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.584,94 |
51.092,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.537,90 |
4.425,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.491,04 |
10.902,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.315,75 |
1.663,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.563,63 |
8.538,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.275,36 |
5.459,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.975,76 |
4.091,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.930,65 |
3.362,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.494,85 |
12.649,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.718,02 |
4.157,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.901,64 |
961,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
200,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
165,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
616,38 |
2.998,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.334,09 |
770,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.334,09 |
770,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.169,47 |
760,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
164,62 |
9,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.521,80 |
4.689,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.521,80 |
4.689,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
189,52 |
510,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.332,28 |
4.179,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
623,23 |
610,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
623,23 |
610,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
623,23 |
610,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.524.353,49 |
1.692.709,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
108.184,57 |
443.164,39 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
48.208,59 |
12.562,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
114.911,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.538,53 |
544.706,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.606,33 |
48.210,58 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
30.000,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
30.000,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.854,27 |
36.787,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
592,50 |
16.507,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.400,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.861,77 |
20.279,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
581,06 |
11.422,65 |
| 4241 |
Knjige |
581,06 |
11.422,65 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
171,00 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
171,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.932,20 |
496.495,69 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
26.932,20 |
496.495,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.538,53 |
544.706,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.632.538,06 |
2.135.874,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.596.892,02 |
2.237.415,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
35.646,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.541,88 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
48.208,59 |
12.562,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
114.911,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.632.538,06 |
2.135.874,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.596.892,02 |
2.237.415,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
35.646,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.541,88 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
48.208,59 |
12.562,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.562,55 |
114.104,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.087,02 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.302,36 |
8.229,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
488.176,96 |
301.201,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
526.249,34 |
296.722,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.229,98 |
12.708,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.240.708,86 |
1.298.869,69 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
103.091,21 |
89.847,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
570,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.483,59 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.201,75 |
50.414,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.281,11 |
3.315,22 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.223,50 |
32.323,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.686,99 |
4.787,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.518,11 |
342,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.325,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
189,52 |
510,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.332,28 |
4.179,05 |
