| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.450.092,82 |
1.653.846,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.365.506,35 |
1.572.610,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.365.506,35 |
1.572.610,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.330.486,35 |
1.421.915,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.020,00 |
150.695,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
472,35 |
504,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
472,35 |
504,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
472,35 |
504,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.969,00 |
5.224,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.969,00 |
5.224,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.969,00 |
5.224,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
797,50 |
1.587,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
97,50 |
337,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
97,50 |
337,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
1.250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
1.250,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
78.347,62 |
73.919,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
78.347,62 |
73.919,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.335,89 |
65.008,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.011,73 |
8.910,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.370.400,18 |
1.612.340,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.124.542,07 |
1.345.019,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
936.845,69 |
1.125.178,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
907.011,32 |
1.088.081,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.314,89 |
22.430,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.519,48 |
14.666,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.116,83 |
34.186,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.579,55 |
185.654,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.579,55 |
185.654,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.051,72 |
229.139,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.563,55 |
44.740,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.718,60 |
7.259,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.324,63 |
34.113,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.940,88 |
1.445,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.579,44 |
1.921,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
105.341,86 |
125.321,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.483,66 |
24.884,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.784,76 |
59.386,37 |
| 3223 |
Energija |
18.027,08 |
20.157,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
424,94 |
951,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.301,22 |
19.652,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
320,20 |
289,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.054,61 |
46.623,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.599,06 |
2.480,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.802,19 |
5.575,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.482,21 |
3.740,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
129,40 |
129,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.880,85 |
1.985,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.317,65 |
3.760,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.102,87 |
1.732,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.574,13 |
27.051,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.091,70 |
12.454,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.622,92 |
1.643,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.673,24 |
1.190,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.424,98 |
2.961,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.207,47 |
6.419,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
662,23 |
525,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
662,23 |
525,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
662,23 |
525,84 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.829,40 |
37.336,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.829,40 |
37.336,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.829,40 |
37.336,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
314,76 |
320,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
314,76 |
320,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
314,76 |
320,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.370.400,18 |
1.612.340,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.692,64 |
41.505,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.080,69 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
55.076,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
115.250,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
165.509,67 |
94.758,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
87.350,90 |
73.450,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
52.532,73 |
70.740,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.641,43 |
18.804,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.562,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
14.055,50 |
3.508,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.273,30 |
48.427,42 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
30.660,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
30.660,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.158,17 |
2.709,91 |
| 4241 |
Knjige |
4.158,17 |
2.709,91 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
78.158,77 |
21.307,88 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
78.158,77 |
21.307,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
165.509,67 |
94.758,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.450.092,82 |
1.653.846,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.535.909,85 |
1.707.099,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
85.817,03 |
53.252,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.080,69 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
55.076,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
115.250,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.450.092,82 |
1.653.846,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.535.909,85 |
1.707.099,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
85.817,03 |
53.252,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.080,69 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
55.076,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
46.736,34 |
108.329,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
97.009,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.769,10 |
54.495,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
261.982,99 |
187.247,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
260.256,64 |
214.450,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.495,45 |
27.292,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.323.466,54 |
1.411.621,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.019,81 |
10.293,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.020,00 |
150.695,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.189,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.324,63 |
34.113,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.621,40 |
1.985,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
229,71 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.690,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.829,40 |
37.336,43 |
