| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.365.533,33 |
1.458.039,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.249.107,78 |
1.329.427,43 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.420,57 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
3.420,57 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.239.849,73 |
1.304.453,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.225.800,84 |
1.293.709,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.048,89 |
10.744,26 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.837,48 |
24.973,89 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.847,50 |
11.915,47 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.989,98 |
13.058,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
100,18 |
72,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
100,18 |
72,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
100,18 |
72,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.358,50 |
11.351,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.358,50 |
11.351,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.358,50 |
11.351,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.076,44 |
6.406,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52,00 |
4.243,11 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
52,00 |
1.500,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
2.742,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.024,44 |
2.163,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.024,44 |
2.163,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.890,43 |
110.780,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.890,43 |
110.780,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.890,43 |
95.753,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
15.026,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.315.690,23 |
1.523.176,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.119.457,49 |
1.340.366,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
934.662,85 |
1.117.019,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
917.370,52 |
1.089.653,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.893,95 |
22.936,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.398,38 |
4.429,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.138,57 |
40.887,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.656,07 |
182.460,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.656,07 |
182.460,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
195.069,27 |
181.814,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.370,03 |
34.639,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.674,78 |
8.170,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.223,36 |
25.406,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.471,89 |
930,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
132,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
110.145,41 |
108.596,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.458,43 |
14.117,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.138,81 |
63.852,35 |
| 3223 |
Energija |
20.046,37 |
20.924,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.972,61 |
4.771,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
153,61 |
4.670,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
375,58 |
260,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.598,83 |
32.859,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
670,88 |
2.153,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.205,61 |
16.690,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.344,45 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.254,36 |
5.826,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
396,67 |
376,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.734,23 |
2.869,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.264,94 |
1.900,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.791,33 |
2.428,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.936,36 |
448,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.955,00 |
5.719,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
488,48 |
394,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
318,09 |
352,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.246,15 |
3.588,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.902,28 |
1.383,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
620,71 |
494,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
620,71 |
494,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
620,71 |
492,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
542,76 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
542,76 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
542,76 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.315.690,23 |
1.523.176,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.843,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.137,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
794,42 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
40.307,79 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.094,86 |
105.883,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
862,61 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.967,18 |
16.699,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.967,18 |
16.699,24 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
4.300,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
4.300,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.390,00 |
1.422,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.265,00 |
1.422,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.125,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.577,18 |
10.977,24 |
| 4241 |
Knjige |
13.577,18 |
10.977,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.967,18 |
16.699,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.226,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.365.533,33 |
1.458.039,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.349.657,41 |
1.539.875,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.875,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.836,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.307,79 |
24.431,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.094,86 |
105.883,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.365.533,33 |
1.458.039,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.349.657,41 |
1.539.875,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.875,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
81.836,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.307,79 |
24.431,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.431,87 |
106.268,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
93.114,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.173,58 |
1.318,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
255.479,04 |
166.418,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
261.334,51 |
161.347,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.318,11 |
6.389,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.171.782,87 |
1.264.936,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
54.017,97 |
28.773,25 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.048,89 |
10.744,26 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.358,50 |
11.351,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
476,94 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.223,36 |
25.406,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.867,80 |
2.130,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.221,22 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
3.588,49 |
