| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.110.637,58 |
1.166.009,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.006.041,42 |
1.060.331,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.002.804,71 |
1.044.183,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
989.098,10 |
1.030.242,08 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.706,61 |
13.941,76 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.236,71 |
16.147,75 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
294,21 |
6.188,81 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.942,50 |
9.958,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
39,16 |
72,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
39,16 |
72,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
39,16 |
72,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.386,45 |
23.622,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.386,45 |
23.622,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.386,45 |
23.622,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
764,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
764,68 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
55,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
708,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.170,55 |
81.218,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.170,55 |
81.218,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
76.992,34 |
77.097,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.178,21 |
4.121,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.086.851,34 |
1.232.652,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
921.661,24 |
1.054.210,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
763.570,34 |
874.899,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
757.696,59 |
860.243,67 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.582,17 |
4.675,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.291,58 |
9.979,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.252,13 |
40.490,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
117.838,77 |
138.820,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
117.838,77 |
138.820,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.378,40 |
169.089,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.734,65 |
43.785,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.060,75 |
5.125,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.257,25 |
35.686,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
716,65 |
1.227,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.700,00 |
1.746,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.947,01 |
90.339,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.337,80 |
8.547,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.398,96 |
56.694,75 |
| 3223 |
Energija |
18.013,45 |
20.830,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
79,15 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.921,40 |
4.116,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
196,25 |
150,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.598,55 |
25.244,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
990,49 |
1.019,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.506,96 |
13.062,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.675,00 |
946,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.133,72 |
4.018,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.466,84 |
3.554,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.938,66 |
493,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.766,88 |
1.871,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
120,00 |
278,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.098,19 |
9.720,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
476,16 |
478,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
848,78 |
333,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.120,92 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.489,24 |
6.218,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
725,58 |
546,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
725,58 |
546,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
725,58 |
544,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,15 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.673,49 |
8.403,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.673,49 |
8.403,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.673,49 |
8.403,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
412,63 |
401,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
412,63 |
401,64 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
412,63 |
401,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.086.851,34 |
1.232.652,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.786,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.642,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.888,89 |
2.093,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
89.926,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.990,62 |
21.323,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.990,62 |
21.323,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.946,46 |
20.616,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.556,46 |
17.616,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.390,00 |
3.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.784,16 |
707,44 |
| 4241 |
Knjige |
1.784,16 |
707,44 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
260,00 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
260,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.990,62 |
21.323,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.110.637,58 |
1.166.009,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.107.841,96 |
1.253.975,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.795,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
87.966,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.888,89 |
2.093,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
89.926,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.110.637,58 |
1.166.009,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.107.841,96 |
1.253.975,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.795,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
87.966,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.888,89 |
2.093,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.093,27 |
90.059,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.475,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.829,12 |
13.959,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
888.546,04 |
179.355,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
877.415,46 |
177.905,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.959,70 |
15.409,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
935.584,40 |
972.691,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
53.513,70 |
57.550,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.706,61 |
609,26 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
13.332,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.935,44 |
21.952,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.257,25 |
35.686,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.466,84 |
2.809,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.938,66 |
302,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.120,92 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.673,49 |
8.403,86 |
