| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.894.181,11 |
5.626.242,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.498.376,72 |
5.252.204,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.332.577,52 |
5.051.554,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.332.577,52 |
5.051.554,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.176,26 |
50.550,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.176,26 |
50.550,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
119.622,94 |
150.098,82 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
54.709,42 |
90.752,43 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.913,52 |
59.346,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.150,81 |
1.131,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.150,81 |
1.131,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.150,81 |
1.131,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.194,35 |
69.538,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.194,35 |
69.538,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.194,35 |
69.538,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.108,58 |
19.878,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.108,58 |
19.878,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.108,58 |
19.878,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
314.350,65 |
283.489,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
314.350,65 |
283.489,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
255.990,01 |
270.613,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
58.360,64 |
12.875,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.535.583,66 |
6.199.606,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.277.939,36 |
5.044.574,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.560.560,92 |
4.226.413,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.560.560,92 |
4.225.725,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
688,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
137.032,62 |
123.744,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
580.345,82 |
694.417,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
580.345,82 |
694.417,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.120.242,81 |
1.002.529,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
148.711,81 |
159.355,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.965,70 |
11.303,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
121.590,49 |
139.930,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.155,62 |
8.121,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
438.783,83 |
466.368,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
102.527,42 |
128.940,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
245.774,24 |
231.329,66 |
| 3223 |
Energija |
77.438,23 |
77.924,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.732,93 |
26.613,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.311,01 |
1.561,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
302.568,11 |
119.895,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.613,24 |
10.924,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
216.265,59 |
35.560,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
880,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.302,89 |
32.653,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.452,96 |
3.201,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.704,82 |
14.317,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.246,22 |
17.843,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.337,45 |
3.900,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.764,94 |
1.493,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
230.179,06 |
256.909,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.627,74 |
6.346,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
907,07 |
154,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
207,00 |
212,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.846,59 |
8.905,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
210.590,66 |
241.290,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.475,42 |
2.686,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.475,42 |
2.686,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.469,18 |
2.684,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,24 |
2,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
132.426,35 |
148.515,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
132.426,35 |
148.515,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.086,80 |
4.667,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
130.339,55 |
143.848,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.499,72 |
1.300,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.499,72 |
1.300,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.499,72 |
1.300,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.535.583,66 |
6.199.606,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
358.597,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
573.363,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.191,39 |
90.671,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.500,00 |
385.963,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.500,00 |
940,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
465,18 |
544,70 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
465,18 |
544,70 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
465,18 |
544,70 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
465,18 |
544,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
294.074,20 |
40.331,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
291.574,20 |
30.518,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
245.656,12 |
26.635,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
245.656,12 |
26.635,60 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.306,05 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.306,05 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.612,03 |
3.883,29 |
| 4241 |
Knjige |
1.612,03 |
3.883,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.500,00 |
9.812,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.500,00 |
9.812,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
293.609,02 |
39.786,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.508,14 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.507,36 |
1.014,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.894.646,29 |
5.626.787,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.829.657,86 |
6.239.937,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.988,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
613.150,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.683,25 |
90.671,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.007,36 |
386.978,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.894.646,29 |
5.626.787,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.829.657,86 |
6.239.937,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
64.988,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
613.150,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.683,25 |
90.671,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
90.671,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
522.478,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
361.539,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
178.359,25 |
169.447,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.332.249,46 |
908.801,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.341.161,69 |
1.032.421,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
169.447,02 |
45.827,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
134,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
130,00 |
134,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.192.673,15 |
4.920.886,37 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
139.904,37 |
130.668,49 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.176,26 |
50.550,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.194,35 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.539,71 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.300,37 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
121.590,49 |
139.930,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.460,00 |
10.617,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.697,73 |
9.812,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
62,50 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.979,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.626,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.086,80 |
4.667,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
130.339,55 |
143.848,10 |
