| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.116.505,97 |
1.523.621,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.024.366,57 |
1.179.913,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.023.690,08 |
1.146.161,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.023.270,08 |
1.146.161,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
420,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
676,49 |
33.751,59 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
676,49 |
33.751,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
284,97 |
271,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
284,97 |
271,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
284,97 |
271,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.148,21 |
3.357,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.148,21 |
3.357,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.148,21 |
3.357,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.677,37 |
3.487,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.677,37 |
3.487,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
16,96 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.660,41 |
3.487,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.028,85 |
336.591,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.028,85 |
336.591,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
82.028,85 |
89.494,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
247.096,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.098.396,01 |
1.316.050,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
938.694,92 |
1.147.966,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
774.437,72 |
945.705,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
774.437,72 |
945.705,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.547,81 |
46.220,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.709,39 |
156.041,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
127.709,39 |
156.041,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.931,78 |
165.570,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.322,73 |
34.866,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.355,71 |
5.260,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.105,20 |
26.913,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.173,62 |
1.029,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.688,20 |
1.662,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.177,62 |
91.106,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.660,02 |
10.077,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.199,26 |
47.601,20 |
| 3223 |
Energija |
26.234,91 |
24.732,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.638,29 |
7.795,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.445,14 |
648,17 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
251,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.031,68 |
38.316,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.925,20 |
2.645,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.844,88 |
10.719,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
856,25 |
353,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.351,85 |
5.427,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.794,58 |
5.221,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.187,72 |
3.588,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.637,20 |
3.811,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.434,00 |
6.548,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.399,75 |
1.281,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
813,39 |
818,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
398,27 |
268,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
570,38 |
317,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
570,38 |
317,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
570,38 |
317,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.790,29 |
1.782,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.790,29 |
1.782,32 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.782,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.790,29 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
408,64 |
413,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
408,64 |
413,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
413,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
408,64 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.098.396,01 |
1.316.050,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.109,96 |
207.571,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.251,87 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.653,53 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
245,20 |
96.700,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
408,04 |
57,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
261,64 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
261,64 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
261,64 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
261,64 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.678,84 |
427.287,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.678,84 |
43.646,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.138,36 |
34.184,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.624,46 |
27.062,32 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
854,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
513,90 |
6.267,47 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.540,48 |
9.462,58 |
| 4241 |
Knjige |
9.540,48 |
9.462,58 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
383.640,43 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
383.640,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.417,20 |
427.287,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.116.767,61 |
1.523.621,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.113.074,85 |
1.743.337,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.692,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
219.716,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.251,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.653,53 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
245,20 |
96.700,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.116.767,61 |
1.523.621,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.113.074,85 |
1.743.337,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.692,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
219.716,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.251,87 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.653,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.960,77 |
218.464,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
84.996,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.170,90 |
23.101,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
163.417,65 |
136.244,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
154.487,16 |
132.823,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.101,39 |
26.521,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.021.514,78 |
1.141.984,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.755,30 |
4.177,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
420,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
676,49 |
33.751,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.052,45 |
3.357,32 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
736,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
6.952,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.105,20 |
26.913,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.029,50 |
3.207,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,85 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.588,17 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
8.434,00 |
6.548,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
813,39 |
818,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.782,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.790,29 |
0,00 |
