| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.638.676,89 |
1.897.214,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.480.875,65 |
1.711.038,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.474.543,78 |
1.657.522,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.461.239,67 |
1.639.647,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.304,11 |
17.874,93 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.331,87 |
53.516,54 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.143,57 |
27.301,73 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.188,30 |
26.214,81 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
246,28 |
128,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
246,28 |
128,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
246,28 |
128,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.212,56 |
39.763,08 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.212,56 |
39.763,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.212,56 |
39.763,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
180,00 |
1.813,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
180,00 |
1.813,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
180,00 |
1.813,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.162,40 |
144.470,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.162,40 |
144.470,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.162,40 |
134.528,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
9.941,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.626.757,06 |
1.995.674,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.354.673,13 |
1.683.830,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.122.538,55 |
1.391.349,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.100.540,18 |
1.362.472,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.660,09 |
22.566,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.338,28 |
6.311,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.915,66 |
62.908,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
185.218,92 |
229.572,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
185.218,92 |
229.572,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
262.494,27 |
303.225,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.589,50 |
61.299,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.262,45 |
4.344,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.494,65 |
53.944,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
350,00 |
1.248,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.482,40 |
1.762,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.633,43 |
210.936,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.377,89 |
16.644,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.288,70 |
136.575,78 |
| 3223 |
Energija |
41.034,24 |
43.329,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
926,04 |
12.911,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
344,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.006,56 |
1.130,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.695,70 |
26.469,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.798,53 |
2.196,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.787,67 |
7.007,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.378,19 |
6.546,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
111,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.024,89 |
5.728,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.175,87 |
1.189,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.239,78 |
1.649,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.124,52 |
1.873,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.575,64 |
4.519,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.145,67 |
1.135,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.557,58 |
509,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.684,30 |
2.654,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
766,31 |
671,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
766,31 |
671,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
766,31 |
671,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.998,94 |
7.136,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.998,94 |
7.136,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.998,94 |
7.136,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
824,41 |
810,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
824,41 |
810,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
824,41 |
810,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.626.757,06 |
1.995.674,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.919,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.460,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.957,11 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.194,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.071,22 |
30.940,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.609,59 |
30.940,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.395,78 |
12.674,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.395,78 |
6.175,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.950,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
549,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.213,81 |
18.266,29 |
| 4241 |
Knjige |
14.213,81 |
18.266,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.461,63 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.461,63 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.071,22 |
30.940,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.638.676,89 |
1.897.214,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.657.828,28 |
2.026.614,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.151,39 |
129.400,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.957,11 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.194,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.638.676,89 |
1.897.214,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.657.828,28 |
2.026.614,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.151,39 |
129.400,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.957,11 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.194,28 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.194,28 |
138.594,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.630,85 |
13.646,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
333.140,05 |
297.360,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
339.124,12 |
300.301,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.646,78 |
10.705,83 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.396.708,87 |
1.552.269,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
64.530,80 |
87.377,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.304,11 |
17.874,93 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
31.388,71 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
9.671,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.494,65 |
53.944,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.972,64 |
4.385,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,76 |
119,44 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.998,94 |
7.136,49 |
