| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.106.366,68 |
1.223.088,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.023.480,05 |
1.122.166,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.017.098,66 |
1.098.441,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.017.098,66 |
1.098.100,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
341,12 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.381,39 |
23.724,46 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.382,67 |
13.896,09 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.998,72 |
9.828,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
192,02 |
108,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
192,02 |
108,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
192,02 |
108,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.271,12 |
4.867,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.271,12 |
4.867,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.271,12 |
4.867,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.587,28 |
5.113,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.079,76 |
3.464,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.079,76 |
3.464,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.507,52 |
1.649,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.507,52 |
1.649,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
71.836,21 |
90.830,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
71.836,21 |
90.830,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
71.706,21 |
86.074,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
130,00 |
4.756,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.107.769,79 |
1.310.858,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
935.777,79 |
1.119.592,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
773.310,10 |
927.443,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
764.056,91 |
916.692,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.788,84 |
4.591,87 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.464,35 |
6.158,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.261,60 |
38.564,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
128.206,09 |
153.585,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
128.206,09 |
153.585,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.173,57 |
175.779,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.666,26 |
50.201,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.056,37 |
7.020,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.272,92 |
42.804,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.251,77 |
325,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
85,20 |
51,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.164,22 |
81.913,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.977,50 |
7.789,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.623,66 |
40.432,66 |
| 3223 |
Energija |
30.994,16 |
31.505,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
329,42 |
257,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.239,48 |
1.646,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
282,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.992,50 |
37.408,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.335,26 |
1.826,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.162,21 |
11.340,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
216,25 |
1.115,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.451,48 |
5.256,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
915,07 |
698,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.584,31 |
4.943,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.323,88 |
9.948,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.630,71 |
1.750,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.373,33 |
528,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.350,59 |
6.255,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
596,91 |
591,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
388,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.549,59 |
5.055,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
704,24 |
547,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
704,24 |
547,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
704,24 |
547,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.799,43 |
14.621,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.799,43 |
14.621,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.799,43 |
14.621,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
314,76 |
318,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
314,76 |
318,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
314,76 |
318,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.107.769,79 |
1.310.858,26 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.403,11 |
87.770,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.183,70 |
1.744,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
544,62 |
89.995,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
260,00 |
45,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.301,27 |
7.833,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.801,27 |
7.833,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.303,13 |
7.321,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
743,75 |
1.572,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.559,38 |
5.748,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
498,14 |
511,90 |
| 4241 |
Knjige |
498,14 |
511,90 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.301,27 |
7.833,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.106.366,68 |
1.223.088,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.116.071,06 |
1.318.691,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.704,38 |
95.603,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.183,70 |
1.744,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
544,62 |
89.995,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.106.366,68 |
1.223.088,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.116.071,06 |
1.318.691,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.704,38 |
95.603,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.183,70 |
1.744,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.479,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
93.858,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
82.507,94 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.921,70 |
11.401,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
142.525,10 |
98.304,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
149.045,67 |
104.612,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.401,13 |
5.093,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.005.519,42 |
1.085.329,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.579,24 |
12.771,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
341,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.271,12 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.272,92 |
42.804,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.407,58 |
3.685,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
191,10 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
388,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.799,43 |
14.621,40 |
