| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.336.808,54 |
2.457.999,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.101.073,03 |
2.263.505,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.062.475,61 |
2.182.404,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.045.475,61 |
2.182.404,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.000,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
38.597,42 |
81.100,89 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
10.921,68 |
47.151,31 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.675,74 |
33.949,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
199,89 |
187,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
199,89 |
187,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
199,89 |
187,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.798,48 |
28.432,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.798,48 |
28.432,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.798,48 |
28.432,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.779,12 |
8.599,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.779,12 |
8.599,63 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
384,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.779,12 |
8.215,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
193.958,02 |
157.274,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
193.958,02 |
157.274,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
155.778,65 |
126.060,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.179,37 |
31.214,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.253.834,63 |
2.565.351,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.849.635,08 |
2.183.084,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.527.714,09 |
1.820.480,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.527.714,09 |
1.820.480,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.459,22 |
66.479,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
248.461,77 |
296.124,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
248.461,77 |
296.124,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
345.403,60 |
339.687,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
89.013,74 |
96.041,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.613,40 |
4.306,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.561,08 |
88.547,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.808,88 |
1.086,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.030,38 |
2.100,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
196.001,38 |
190.372,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.498,24 |
23.104,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.170,47 |
123.976,58 |
| 3223 |
Energija |
40.279,99 |
39.280,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.204,31 |
2.778,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.848,37 |
1.233,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.283,20 |
32.036,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.541,59 |
2.332,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.264,08 |
10.550,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
415,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.668,49 |
6.946,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.875,76 |
6.466,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.230,26 |
2.350,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.028,37 |
1.716,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
508,40 |
1.258,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.105,28 |
21.236,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
862,09 |
1.064,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
214,63 |
246,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
365,02 |
4.910,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.663,54 |
15.014,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.041,57 |
879,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.041,57 |
879,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.041,57 |
879,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.750,76 |
40.697,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.750,76 |
40.697,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.750,76 |
40.697,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.003,62 |
1.002,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.003,62 |
1.002,83 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.002,83 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.003,62 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.253.834,63 |
2.565.351,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.973,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
107.351,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.603,54 |
5.308,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
336,00 |
2.789,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.678,83 |
66.087,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.182,59 |
36.161,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.115,88 |
11.086,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
26.198,31 |
6.366,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
39,89 |
2.363,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.575,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
241,36 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
903,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.061,32 |
1.452,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
312,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
312,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.754,21 |
25.075,60 |
| 4241 |
Knjige |
7.754,21 |
25.075,60 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
36.496,24 |
29.926,26 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
36.496,24 |
29.926,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
77.678,83 |
66.087,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.336.808,54 |
2.457.999,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.331.513,46 |
2.631.439,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.295,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.439,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.603,54 |
5.308,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
336,00 |
2.789,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.336.808,54 |
2.457.999,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.331.513,46 |
2.631.439,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.295,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
173.439,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.603,54 |
5.308,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.308,46 |
178.747,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
157.466,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
33.276,88 |
15.249,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
840.809,49 |
476.648,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
858.836,63 |
472.355,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.249,74 |
19.543,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.931.554,45 |
2.055.004,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
113.921,16 |
127.400,64 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.088,84 |
28.333,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
709,64 |
98,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.717,69 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
80.561,08 |
88.547,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.110,68 |
4.667,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,76 |
743,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
56.750,76 |
40.697,69 |
