| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
827.704,82 |
919.385,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
721.447,96 |
817.804,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
715.085,29 |
790.887,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
715.085,29 |
790.887,56 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.362,67 |
26.916,86 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.303,96 |
11.686,62 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.058,71 |
15.230,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.601,02 |
15.696,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.601,02 |
15.696,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.601,02 |
15.696,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.284,00 |
4.493,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.284,00 |
4.493,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
960,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.284,00 |
3.533,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
90.371,84 |
81.391,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
90.371,84 |
81.391,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
66.620,21 |
61.283,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.751,63 |
20.108,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
810.253,06 |
946.255,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
660.258,04 |
795.398,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
545.083,37 |
659.381,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
545.083,37 |
659.381,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.122,46 |
27.141,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.052,21 |
108.875,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.052,21 |
108.875,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
142.810,67 |
143.432,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.132,70 |
37.256,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.731,68 |
5.599,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.356,52 |
30.178,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
535,00 |
280,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.509,50 |
1.199,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.903,34 |
69.059,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.593,71 |
15.152,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.260,79 |
34.685,79 |
| 3223 |
Energija |
18.643,66 |
16.927,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.126,14 |
1.387,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
591,58 |
562,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
687,46 |
342,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.598,03 |
23.745,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.119,72 |
4.069,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.078,61 |
1.635,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
290,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.023,92 |
4.144,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
148,56 |
197,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.899,98 |
3.954,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.903,65 |
5.561,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.479,93 |
3.552,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
777,41 |
338,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.176,60 |
13.370,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
654,88 |
806,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.072,30 |
790,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
281,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.156,00 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.012,42 |
9.295,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
569,62 |
502,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
569,62 |
502,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
569,62 |
492,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
9,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.326,80 |
6.637,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.326,80 |
6.637,45 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.326,80 |
6.637,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
287,93 |
285,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
287,93 |
285,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
287,93 |
285,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
810.253,06 |
946.255,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.451,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.870,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.894,50 |
3.888,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
62.960,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.382,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.457,43 |
23.487,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.457,43 |
3.598,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.858,11 |
3.117,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.737,48 |
139,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
11.998,88 |
2.977,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.121,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
599,32 |
481,35 |
| 4241 |
Knjige |
599,32 |
481,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
19.888,43 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
19.888,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.457,43 |
23.487,25 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
372,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
827.704,82 |
919.385,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
835.710,49 |
969.742,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.005,67 |
50.357,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.894,50 |
4.260,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
62.960,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
827.704,82 |
919.385,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
835.710,49 |
969.742,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.005,67 |
50.357,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.894,50 |
4.260,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.888,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
46.096,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.327,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.260,96 |
1.051,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
161.000,59 |
114.014,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
176.511,24 |
107.407,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.750,31 |
7.658,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
713.636,29 |
778.307,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.449,00 |
12.580,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.601,02 |
15.696,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.356,52 |
30.178,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.154,03 |
3.185,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.237,00 |
907,18 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.326,80 |
6.637,45 |
