| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.173.440,51 |
2.546.752,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.903.027,07 |
2.116.894,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.891.314,80 |
2.076.155,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.891.314,80 |
2.076.155,07 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.712,27 |
40.739,88 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.448,51 |
23.422,20 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.263,76 |
17.317,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
267,99 |
300,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
267,99 |
300,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
267,99 |
300,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
37.038,30 |
42.068,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.038,30 |
42.068,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.038,30 |
42.068,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
233.107,15 |
387.489,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
233.107,15 |
387.489,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.689,65 |
306.752,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.417,50 |
80.737,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.075.954,10 |
2.615.966,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.669.183,94 |
2.140.421,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.378.811,66 |
1.775.376,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.332.069,24 |
1.708.410,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.605,94 |
47.432,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.136,48 |
19.533,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.616,31 |
72.106,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.755,97 |
292.938,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
227.755,97 |
292.938,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
404.823,12 |
473.482,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.498,15 |
103.844,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.676,63 |
6.902,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
73.742,43 |
92.856,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
895,89 |
1.645,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.183,20 |
2.439,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
275.927,36 |
282.567,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
59.400,05 |
61.941,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
162.438,69 |
164.205,01 |
| 3223 |
Energija |
50.867,20 |
53.737,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.560,51 |
809,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.106,95 |
1.574,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
553,96 |
299,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.708,72 |
79.438,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.976,56 |
2.786,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.640,46 |
22.963,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
487,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.618,34 |
13.350,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.237,03 |
6.522,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.355,75 |
5.964,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.410,22 |
10.753,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.822,24 |
3.231,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.481,87 |
13.377,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.688,89 |
7.631,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
284,47 |
711,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.599,88 |
2.827,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
382,32 |
318,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.272,22 |
3.649,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
962,00 |
1.060,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
962,00 |
1.060,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
962,00 |
1.060,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
985,04 |
1.003,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
985,04 |
1.003,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
985,04 |
1.003,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.075.954,10 |
2.615.966,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.486,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.213,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.435,60 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
24.560,69 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.490,12 |
136.890,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
58.552,62 |
58.584,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.937,26 |
21.553,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.089,26 |
17.511,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.287,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
560,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.042,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.615,36 |
37.030,56 |
| 4241 |
Knjige |
35.615,36 |
37.030,56 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.937,50 |
78.305,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.937,50 |
78.305,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.490,12 |
136.890,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.173.440,51 |
2.546.752,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.144.444,22 |
2.752.856,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.996,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
206.104,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.435,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.560,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.173.440,51 |
2.546.752,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.144.444,22 |
2.752.856,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.996,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
206.104,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.435,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.560,69 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.435,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
201.668,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.032,17 |
18.260,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
635.897,09 |
502.694,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
656.668,98 |
498.155,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.260,28 |
22.799,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
88,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.761.526,95 |
2.023.313,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
129.787,85 |
52.841,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
37.038,30 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
891,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
73.742,43 |
92.856,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.179,02 |
4.319,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,76 |
1.167,76 |
