| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
909.051,26 |
1.025.671,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
843.816,14 |
897.652,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
814.852,36 |
850.591,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
807.575,19 |
850.281,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.277,17 |
310,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
28.963,78 |
47.060,68 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.510,38 |
23.754,75 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.453,40 |
23.305,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
214,18 |
79,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
214,18 |
79,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
214,18 |
79,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.750,57 |
14.023,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.750,57 |
14.023,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.750,57 |
14.023,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
494,84 |
1.147,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
494,84 |
1.147,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
494,84 |
1.147,95 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
59.775,53 |
112.768,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
59.775,53 |
112.768,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.226,76 |
66.022,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.548,77 |
46.746,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
898.304,97 |
1.038.478,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
754.758,69 |
894.478,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
624.803,39 |
740.143,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
624.803,39 |
740.143,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.039,89 |
32.262,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
102.915,41 |
122.072,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
102.915,41 |
122.072,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.738,64 |
143.231,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.017,30 |
40.939,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.953,14 |
2.966,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.106,46 |
34.040,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.943,50 |
3.932,53 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
14,20 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.751,33 |
70.973,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.848,00 |
9.943,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.884,14 |
35.348,37 |
| 3223 |
Energija |
21.555,60 |
22.062,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.463,59 |
3.469,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
150,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.251,32 |
20.568,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.452,50 |
1.622,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.584,18 |
4.782,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.071,25 |
511,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.923,82 |
3.135,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
529,58 |
562,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.586,20 |
3.549,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.864,68 |
3.781,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.775,92 |
1.908,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.463,19 |
715,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.718,69 |
10.749,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
518,13 |
647,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
249,81 |
132,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
354,62 |
457,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.408,04 |
9.316,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
563,91 |
457,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
563,91 |
457,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
563,91 |
457,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.928,97 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.928,97 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.928,97 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
314,76 |
311,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
314,76 |
311,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
314,76 |
311,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
898.304,97 |
1.038.478,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.746,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
12.807,26 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.989,82 |
4.589,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
70.669,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.346,41 |
66.280,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.346,41 |
31.511,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.548,77 |
23.293,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
835,00 |
8.450,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.713,77 |
14.843,53 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.797,64 |
8.217,75 |
| 4241 |
Knjige |
7.797,64 |
8.217,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
34.768,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
34.768,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.346,41 |
66.280,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
909.051,26 |
1.025.671,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
910.651,38 |
1.104.758,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.600,12 |
79.087,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.989,82 |
4.589,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
70.669,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
909.051,26 |
1.025.671,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
910.651,38 |
1.104.758,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.600,12 |
79.087,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.989,82 |
4.589,94 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.589,94 |
83.677,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.610,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.770,90 |
21.190,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
157.207,35 |
104.062,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
152.787,52 |
118.349,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.190,73 |
6.904,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
794.846,22 |
848.381,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.728,97 |
1.900,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.277,17 |
310,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.106,46 |
34.040,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.546,27 |
2.572,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.167,96 |
1.518,31 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.928,97 |
0,00 |
