| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.173.653,47 |
1.112.954,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
997.391,21 |
1.033.310,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
997.391,21 |
1.033.310,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
971.697,56 |
934.422,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.693,65 |
98.888,27 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
450,38 |
806,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
450,38 |
806,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
450,38 |
806,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.906,82 |
2.008,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.906,82 |
2.008,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.906,82 |
2.008,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
93,00 |
968,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
93,00 |
506,87 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
93,00 |
506,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
462,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
462,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
172.812,06 |
75.859,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
172.812,06 |
75.859,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
52.460,64 |
49.058,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
120.351,42 |
26.800,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.026.828,65 |
1.074.081,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
716.361,62 |
853.199,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
597.318,66 |
713.256,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
593.022,28 |
700.291,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.108,49 |
11.393,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
187,89 |
1.571,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.651,32 |
22.193,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.391,64 |
117.748,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.391,64 |
117.748,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
286.592,52 |
197.485,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.708,48 |
49.533,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.839,78 |
7.694,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.940,40 |
40.320,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
875,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
928,30 |
644,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.752,56 |
68.050,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.482,05 |
9.816,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.682,82 |
40.422,70 |
| 3223 |
Energija |
11.240,82 |
10.332,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
295,08 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.653,32 |
6.672,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
398,47 |
805,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
154.733,80 |
68.897,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.305,57 |
23.674,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
113.624,94 |
8.278,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
207,73 |
1.366,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.937,56 |
6.952,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.979,80 |
2.691,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.513,53 |
2.525,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.795,17 |
6.830,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
903,90 |
1.765,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.465,60 |
14.811,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.397,68 |
11.004,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
437,67 |
558,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
525,00 |
296,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.443,23 |
1.299,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.803,69 |
8.630,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
551,77 |
451,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
551,77 |
451,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
551,77 |
451,83 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.079,51 |
22.710,38 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.079,51 |
22.710,38 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.079,51 |
22.710,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
243,23 |
235,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
243,23 |
235,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
243,23 |
235,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.026.828,65 |
1.074.081,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
146.824,82 |
38.872,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
204.973,27 |
283.996,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
93,00 |
74.794,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
235.494,90 |
36.330,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
107.409,21 |
10.467,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
105.320,75 |
8.567,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
59.847,48 |
908,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.443,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.712,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
8.364,66 |
2.353,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.952,36 |
5.305,71 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.088,46 |
1.900,07 |
| 4241 |
Knjige |
2.088,46 |
1.900,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
128.085,69 |
25.862,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
128.085,69 |
25.862,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
235.494,90 |
36.330,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
171.715,12 |
339.408,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.173.653,47 |
1.112.954,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.262.323,55 |
1.110.411,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.542,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
88.670,08 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.258,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
55.411,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
93,00 |
74.794,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.173.653,47 |
1.112.954,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.262.323,55 |
1.110.411,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.542,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.670,08 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.258,15 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
55.411,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
55.411,93 |
52.869,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.262,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.429,63 |
81.400,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
349.023,04 |
183.483,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
304.051,78 |
237.973,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
81.400,89 |
26.910,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
968.841,20 |
924.915,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.856,36 |
9.507,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.693,65 |
98.888,27 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
637,32 |
1.696,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.940,40 |
40.320,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.925,16 |
1.926,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.958,81 |
1.470,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.344,00 |
1.299,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.079,51 |
22.710,38 |
