| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.617.530,29 |
1.677.601,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.465.196,10 |
1.501.457,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.460.784,64 |
1.490.259,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.460.784,64 |
1.490.259,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.096,45 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.096,45 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.315,01 |
11.197,64 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
53,53 |
5.107,38 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.261,48 |
6.090,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
81,60 |
250,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
81,60 |
250,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
81,60 |
250,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.834,70 |
32.492,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.834,70 |
32.492,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.834,70 |
32.492,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.070,02 |
5.631,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.277,76 |
3.097,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.050,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.227,76 |
3.097,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.792,26 |
2.534,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.792,26 |
2.534,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
111.347,87 |
137.769,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
111.347,87 |
137.769,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
107.769,62 |
118.659,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.578,25 |
19.110,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.529.747,96 |
1.759.799,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.245.872,83 |
1.476.016,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.024.261,55 |
1.223.342,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.001.995,29 |
1.200.116,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.014,23 |
9.676,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.252,03 |
13.550,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.719,26 |
52.951,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
168.892,02 |
199.721,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
168.892,02 |
199.721,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
232.767,25 |
247.932,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.419,42 |
44.865,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.450,31 |
3.789,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.448,67 |
36.053,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.109,20 |
2.268,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.411,24 |
2.753,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.912,35 |
144.171,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.820,11 |
16.177,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93.989,17 |
85.957,69 |
| 3223 |
Energija |
35.996,74 |
35.851,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.660,68 |
4.529,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
874,22 |
1.354,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
571,43 |
300,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.522,12 |
47.276,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.799,12 |
3.118,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.754,85 |
16.970,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.137,73 |
166,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.912,74 |
5.538,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
64,70 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.039,05 |
6.239,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.987,68 |
2.186,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.817,95 |
1.556,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.008,30 |
11.500,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.913,36 |
11.618,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.963,74 |
1.815,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
49,00 |
30,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.670,30 |
2.061,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.042,23 |
7.492,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.004,91 |
727,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.004,91 |
727,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.359,25 |
727,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
295,75 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
349,91 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.455,71 |
34.480,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.455,71 |
34.480,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
48.455,71 |
34.480,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
647,26 |
643,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
647,26 |
643,25 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
647,26 |
643,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.529.747,96 |
1.759.799,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
87.782,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.198,04 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.207,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
556,80 |
125.082,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
138,75 |
348,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.739,70 |
35.608,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.364,70 |
20.624,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.945,56 |
6.434,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.822,00 |
3.379,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.736,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.123,56 |
318,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.091,14 |
14.189,74 |
| 4241 |
Knjige |
2.091,14 |
14.189,74 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
328,00 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
328,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.375,00 |
14.984,48 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
11.375,00 |
14.984,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.739,70 |
35.608,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
66.212,96 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.617.530,29 |
1.677.601,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.554.487,66 |
1.795.408,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
63.042,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.806,84 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
66.212,96 |
3.207,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
556,80 |
125.082,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.617.530,29 |
1.677.601,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.554.487,66 |
1.795.408,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
63.042,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
117.806,84 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
66.212,96 |
3.207,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.170,33 |
121.014,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
105.741,08 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.042,57 |
22.081,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
428.530,42 |
268.378,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
419.491,88 |
261.110,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.081,11 |
29.349,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.382.062,29 |
1.391.742,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
78.722,35 |
98.517,43 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.096,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.184,70 |
31.040,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.260,94 |
3.365,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.914,25 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.448,67 |
36.053,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.780,41 |
5.422,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
893,56 |
893,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.296,00 |
1.773,23 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
48.455,71 |
34.480,54 |
