| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.829.391,30 |
9.578.599,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
148.199,42 |
200.888,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.966,43 |
1.225,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.966,43 |
1.225,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
143.232,99 |
199.662,47 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
143.232,99 |
199.662,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.225,95 |
11.262,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9.225,95 |
11.262,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9.225,95 |
11.262,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.018,08 |
25.326,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.018,08 |
25.326,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67.018,08 |
25.326,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
111.422,07 |
135.071,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
110.364,72 |
135.071,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
110.364,72 |
135.071,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.057,35 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
276,10 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
781,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
7.492.243,37 |
9.204.719,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
704.490,87 |
1.281.765,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
169.029,87 |
31.067,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
535.461,00 |
1.250.698,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.787.752,50 |
7.922.954,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.282,41 |
1.330,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.282,41 |
1.330,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.926.275,90 |
8.195.873,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.869.380,43 |
7.050.900,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.062.787,48 |
6.057.609,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.718.515,99 |
5.571.968,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
265.995,32 |
485.641,20 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
78.276,17 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
194.179,24 |
218.388,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
612.413,71 |
774.902,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
612.413,71 |
774.902,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.047.240,86 |
1.125.078,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
255.721,99 |
248.644,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.553,37 |
8.777,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
229.843,34 |
226.502,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.325,28 |
13.364,29 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
492.696,77 |
393.697,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.213,35 |
25.866,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
80.192,71 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
266.713,79 |
269.361,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
72.734,87 |
74.987,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.711,56 |
23.482,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
29.130,49 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
243.607,62 |
316.976,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.188,17 |
13.501,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
120.542,31 |
164.272,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
643,75 |
312,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.766,71 |
15.052,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.580,62 |
7.914,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.914,08 |
4.035,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.151,87 |
68.978,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.904,33 |
27.662,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.915,78 |
15.245,48 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.841,42 |
2.039,11 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
86.072,74 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
86.072,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.373,06 |
77.649,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.890,39 |
11.495,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
29.562,62 |
36.182,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
576,96 |
2.553,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
52,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.071,26 |
25.857,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
331,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.271,83 |
1.176,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.742,43 |
2.766,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.742,43 |
2.766,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.739,18 |
2.263,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,25 |
503,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.912,18 |
17.007,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.912,18 |
17.007,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.912,18 |
17.007,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
120,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
120,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
120,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.926.275,90 |
8.195.873,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
903.115,40 |
1.382.726,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
237.546,24 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
60.466,35 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
680.377,96 |
770.643,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.075,88 |
13.386,33 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
659.146,47 |
719.556,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
601,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
601,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
601,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
601,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
545.102,94 |
1.363.664,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.031,25 |
279,99 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.031,25 |
279,99 |
| 4123 |
Licence |
1.031,25 |
279,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
535.123,56 |
1.363.384,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
382.462,52 |
242.686,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
33.282,94 |
19.499,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
60.595,00 |
21.481,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.864,12 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
268.134,81 |
189.111,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.449,77 |
6.729,61 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
150.786,04 |
1.120.698,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
150.786,04 |
1.120.698,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.875,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.875,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.948,13 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.948,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
545.102,94 |
1.363.063,43 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
96.455,03 |
156.454,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.829.391,30 |
9.579.200,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.471.378,84 |
9.559.537,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
358.012,46 |
19.662,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.988,68 |
394.001,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
680.377,96 |
770.643,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.829.391,30 |
9.579.200,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.471.378,84 |
9.559.537,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
358.012,46 |
19.662,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.988,68 |
394.001,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
394.001,14 |
413.663,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
7.086,86 |
8.781,15 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
507.549,42 |
987.920,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.881.642,34 |
9.624.983,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.401.129,39 |
9.577.454,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
988.062,37 |
1.035.448,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
181,00 |
184,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
174,00 |
184,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.966,43 |
1.225,91 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
143.232,99 |
199.662,47 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
33.477,70 |
25.326,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.310,83 |
9.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.063,04 |
2.325,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
229.843,34 |
215.390,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
732,24 |
693,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
37.827,22 |
39.831,52 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,01 |
0,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.890,39 |
11.495,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.317,37 |
5.253,42 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
52,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,01 |
0,01 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.912,18 |
17.007,68 |
