| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.175.042,26 |
2.546.448,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.609.557,85 |
2.055.996,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.823.774,07 |
2.055.996,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.823.774,07 |
2.055.996,94 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.785.783,78 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.785.783,78 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
136,74 |
710,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
136,74 |
710,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
136,74 |
710,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.008,58 |
21.827,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.008,58 |
21.827,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.008,58 |
21.827,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
21.405,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
8.105,65 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
2.305,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
5.800,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
13.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
13.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
556.339,09 |
446.508,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
556.339,09 |
446.508,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
378.459,97 |
301.973,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.089,38 |
14.535,32 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
171.789,74 |
130.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.289.721,86 |
2.608.054,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.759.285,91 |
2.166.582,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.453.401,97 |
1.807.770,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.453.401,97 |
1.807.770,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.718,43 |
63.562,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
239.165,51 |
295.248,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
239.165,51 |
295.248,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.492,81 |
380.310,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.030,07 |
145.208,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.435,05 |
34.432,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.434,57 |
62.116,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.249,45 |
47.642,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
911,00 |
1.017,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.334,07 |
76.368,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.163,80 |
25.338,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.734,26 |
8.930,84 |
| 3223 |
Energija |
42.271,79 |
35.213,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.206,91 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.875,80 |
5.548,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.081,51 |
1.336,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.499,33 |
146.150,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.724,89 |
14.034,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.833,52 |
20.586,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
166,25 |
846,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.771,38 |
8.739,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.468,96 |
1.236,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.864,60 |
4.724,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.138,37 |
73.785,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.139,61 |
6.863,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.391,75 |
15.333,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
112.629,34 |
12.583,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.117,27 |
12.101,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
163,92 |
175,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
105.313,15 |
265,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
118.616,43 |
58.843,15 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
103.982,77 |
58.113,95 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
103.982,77 |
58.113,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.633,66 |
729,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
14.626,02 |
729,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,64 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
904,40 |
768,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
904,40 |
768,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
904,40 |
768,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.422,31 |
1.550,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.422,31 |
1.550,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.422,31 |
1.550,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.289.721,86 |
2.608.054,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.885.320,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
61.606,05 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
57.342,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
234.095,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.806,88 |
19.501,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.179,38 |
13.468,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.579,38 |
12.483,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.347,50 |
11.028,41 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.455,25 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.771,88 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
460,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
600,00 |
985,32 |
| 4241 |
Knjige |
600,00 |
985,32 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.627,50 |
6.032,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.627,50 |
6.032,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.806,88 |
19.501,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
88.187,69 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.175.042,26 |
2.546.448,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.304.528,74 |
2.627.556,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.870.513,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.107,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
88.187,69 |
57.342,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
234.095,87 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.839.668,66 |
130.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.839.668,66 |
130.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.839.668,66 |
130.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.839.668,66 |
130.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.839.668,66 |
130.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.175.042,26 |
2.546.448,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.144.197,40 |
2.757.556,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
30.844,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
211.107,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
88.187,69 |
57.342,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
57.342,83 |
268.450,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
161.145,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
18.057,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.363.323,07 |
443.049,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.345.265,10 |
392.804,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.057,97 |
68.302,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.823.774,07 |
2.055.996,94 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.785.783,78 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.008,58 |
21.827,18 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.765,83 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.525,73 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.434,57 |
62.116,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.618,35 |
4.711,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
61.486,58 |
68.669,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.431,55 |
3.232,15 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
103.982,77 |
58.113,95 |
| 37224 |
Prehrana |
904,40 |
768,74 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
1.709.668,66 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 26454 |
Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.170.000,00 |
1.040.000,00 |
