| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
542.561,10 |
500.188,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
226.246,05 |
212.903,47 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.653,10 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.653,10 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
214.624,95 |
61.997,52 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
177.133,36 |
61.997,52 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
37.491,59 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.968,00 |
7.968,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.968,00 |
7.968,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
142.937,95 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
24.564,86 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
35.352,36 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
44.078,09 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
38.942,64 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
136,32 |
157,60 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
136,32 |
157,60 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
136,32 |
157,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.657,00 |
3.162,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.657,00 |
3.162,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.657,00 |
3.162,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
312.453,13 |
283.965,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
312.453,13 |
283.965,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
308.904,20 |
283.088,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.548,93 |
876,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
68,60 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
68,60 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
425.592,68 |
442.414,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
158.504,78 |
203.034,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
125.527,26 |
162.406,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
125.527,26 |
162.406,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.265,52 |
13.831,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.712,00 |
26.797,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.712,00 |
26.797,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
266.193,12 |
238.463,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.928,81 |
13.226,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
681,20 |
413,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.247,61 |
12.498,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
315,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.659,86 |
7.381,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.494,29 |
1.934,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81,25 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
1.715,86 |
1.424,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
387,84 |
2.982,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.467,94 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
512,68 |
1.039,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
236.642,88 |
209.351,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.020,87 |
5.932,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
533,56 |
3.818,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.293,85 |
24.151,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
272,91 |
208,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
167,81 |
146,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
220,25 |
30,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
131.822,37 |
92.755,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.432,97 |
35.899,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
75.878,29 |
46.408,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.961,57 |
8.504,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.381,17 |
3.342,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.794,26 |
1.799,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.871,54 |
1.637,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
27,00 |
30,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.320,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
887,60 |
374,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
662,53 |
683,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
662,53 |
683,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
662,53 |
683,75 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
232,25 |
232,25 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
139,35 |
139,35 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
139,35 |
139,35 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
92,90 |
92,90 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
92,90 |
92,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
425.592,68 |
442.414,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
116.968,42 |
57.774,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
28.747,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
47.180,33 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.040,52 |
75.171,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
499,81 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
499,81 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
499,81 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.540,71 |
75.171,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.371,96 |
876,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.412,63 |
876,79 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
575,53 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.383,80 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.168,75 |
74.295,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.168,75 |
74.295,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.040,52 |
75.171,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
542.561,10 |
500.188,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
466.633,20 |
517.585,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
75.927,90 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
17.397,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
28.747,57 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
47.180,33 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
542.561,10 |
500.188,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
466.633,20 |
517.585,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
75.927,90 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
17.397,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
28.747,57 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
47.180,33 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.747,57 |
11.349,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.478,03 |
55.699,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
616.158,14 |
218.566,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
631.936,79 |
246.610,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
55.699,38 |
27.655,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.653,10 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
177.133,36 |
61.997,52 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
37.491,59 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.968,00 |
7.968,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.247,61 |
12.498,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
220,25 |
30,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
465,48 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.287,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.381,17 |
3.342,98 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
46,45 |
46,45 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
92,90 |
92,90 |
