| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
986.281,62 |
838.829,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
501.792,89 |
338.865,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.404,04 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.404,04 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
484.388,85 |
338.865,17 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
484.388,85 |
338.865,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.141,59 |
3.568,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.141,59 |
3.568,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4.141,59 |
3.568,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
480.347,14 |
496.395,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
480.347,14 |
496.395,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
479.845,76 |
439.373,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
501,38 |
57.022,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
819.407,70 |
889.125,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
684.960,04 |
769.105,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
541.875,53 |
597.605,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
541.875,53 |
597.605,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.576,24 |
75.047,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
82.508,27 |
96.452,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
82.508,27 |
96.452,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.516,67 |
119.257,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.529,39 |
45.395,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.210,81 |
5.398,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.516,08 |
32.936,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.779,50 |
5.350,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.023,00 |
1.710,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.492,43 |
5.673,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.997,55 |
4.394,18 |
| 3223 |
Energija |
1.242,50 |
757,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
30,73 |
42,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.221,65 |
479,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.603,40 |
54.872,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.073,46 |
6.554,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.829,84 |
3.829,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.277,75 |
10.998,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
0,00 |
73,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.580,53 |
10.346,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.380,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.054,76 |
13.523,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
130,86 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.656,20 |
3.166,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.891,45 |
13.315,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.884,32 |
8.841,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
56,25 |
674,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.347,80 |
151,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.603,08 |
2.285,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.363,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.930,99 |
763,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1,74 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1,74 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.929,25 |
763,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.850,91 |
739,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
78,34 |
24,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
819.407,70 |
889.125,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
166.873,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
50.296,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
244.084,03 |
319.187,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.532,77 |
94.567,96 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
21.000,00 |
68.220,36 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
21.000,00 |
68.220,36 |
| 4124 |
Ostala prava |
21.000,00 |
68.220,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.532,77 |
26.347,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.532,77 |
26.347,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.532,77 |
22.589,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.758,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.532,77 |
94.567,96 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
38.586,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.651,37 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
986.281,62 |
838.829,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
867.940,47 |
983.693,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
118.341,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
144.864,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
239.432,66 |
357.773,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
986.281,62 |
838.829,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
867.940,47 |
983.693,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
118.341,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
144.864,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
239.432,66 |
357.773,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
357.773,81 |
212.909,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
299.880,00 |
418.249,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
993.998,02 |
685.871,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
875.628,80 |
829.244,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
418.249,22 |
274.876,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.404,04 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
484.388,85 |
338.865,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.498,48 |
9.739,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.516,08 |
32.936,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
6.380,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.884,32 |
8.841,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
56,25 |
674,67 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.134,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1,74 |
0,00 |
