| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
50.766.371,90 |
59.585.850,04 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
31.087.875,48 |
33.652.120,86 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
29.453.526,20 |
31.831.926,23 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
26.658.364,58 |
30.018.857,43 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
2.047.599,40 |
2.165.100,46 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
668.836,41 |
710.021,75 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.434.896,94 |
2.328.985,99 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.197.357,14 |
1.234.678,51 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
8.501,75 |
6.621,50 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
3.562.030,02 |
4.632.339,41 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
15.468,29 |
64.931,23 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
42.166,91 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
15.468,29 |
22.764,32 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.618.880,99 |
1.755.263,40 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.605.727,54 |
1.743.499,95 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
13.153,45 |
11.763,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.172.933,82 |
24.483.239,80 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
115.591,93 |
34.564,10 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
115.591,93 |
34.564,10 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.051.230,61 |
25.257,50 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
39.816,68 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
501.594,50 |
25.257,50 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
509.819,43 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
10.076.409,26 |
12.333.568,59 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.615.418,42 |
6.238.374,68 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.460.990,84 |
6.095.193,91 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
6.189.962,87 |
6.445.917,29 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
6.189.962,87 |
5.750.280,54 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
590.034,34 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
105.602,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
739.739,15 |
5.643.932,32 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
233.160,10 |
975.128,85 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
506.579,05 |
4.668.803,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
758.107,85 |
894.598,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
455.533,24 |
466.431,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
173.767,48 |
148.593,55 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
526,48 |
2.136,56 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
64.446,00 |
64.446,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
216.793,28 |
251.255,50 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
302.149,72 |
427.840,51 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
85.952,70 |
94.031,27 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
21.670,46 |
16.831,62 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
194.526,56 |
316.977,62 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
424,89 |
326,35 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
424,89 |
326,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
723.504,28 |
548.090,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
331.328,46 |
297.658,43 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
320.105,81 |
285.334,31 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
11.222,65 |
12.324,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
392.175,82 |
250.432,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
392.175,82 |
250.432,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.950,47 |
7.800,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.950,47 |
7.800,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.950,47 |
7.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
45.906.731,58 |
58.146.422,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.985.440,68 |
5.415.232,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.823.377,45 |
4.201.685,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.800.480,77 |
4.149.539,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.896,68 |
52.145,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
582.936,70 |
581.119,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
579.126,53 |
632.428,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
579.126,53 |
632.428,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
11.030.119,91 |
14.695.582,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
368.208,10 |
356.294,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.802,82 |
21.604,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
321.605,06 |
312.852,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.800,22 |
21.837,23 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
245.637,10 |
269.157,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
69.855,04 |
106.840,34 |
| 3223 |
Energija |
135.377,54 |
142.177,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.730,96 |
3.626,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.073,07 |
6.165,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
11.600,49 |
10.347,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.043.918,95 |
13.151.115,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.227.565,18 |
1.555.760,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.585,43 |
59.191,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
251.472,46 |
272.730,42 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
102.593,09 |
103.558,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.865.809,77 |
9.338.435,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
181.593,17 |
179.956,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
494.334,40 |
740.544,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
122.563,87 |
116.227,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
699.401,58 |
784.710,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.311,47 |
5.636,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
357.044,29 |
913.377,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
95.203,98 |
653.810,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
33.386,09 |
21.953,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
135.573,90 |
133.622,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
36.510,92 |
49.167,33 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.157,32 |
7.464,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
49.212,08 |
46.108,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
37.585,74 |
48.146,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
23.972,41 |
21.918,54 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.967,02 |
2.694,13 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
21.005,39 |
19.224,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.613,33 |
26.228,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
13.488,72 |
26.039,42 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
124,40 |
174,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,21 |
14,12 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.144.596,89 |
1.361.483,75 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
189.083,01 |
41.681,17 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
189.083,01 |
41.681,17 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
955.513,88 |
1.319.802,58 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
169.115,35 |
192.036,60 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
786.398,53 |
1.127.765,98 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
21.957.393,95 |
28.911.662,48 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
427.412,62 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
427.412,62 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
46.787,46 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
46.787,46 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
242.967,89 |
435.207,27 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
8.000,00 |
5.000,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
234.967,89 |
430.207,27 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.402.103,17 |
327.573,58 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
186.224,97 |
294.493,58 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.215.878,20 |
33.080,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
18.234.211,26 |
20.947.915,39 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
11.104.961,46 |
11.234.942,37 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
6.330.651,29 |
8.786.584,57 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
798.598,51 |
926.388,45 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.603.911,55 |
7.200.966,24 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
505.879,26 |
1.124.097,56 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.278,13 |
282.240,57 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
574.210,96 |
879.266,99 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
522.543,20 |
4.915.361,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.760.385,47 |
5.087.560,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.760.385,47 |
5.087.560,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
477.282,26 |
717.667,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.283.103,21 |
4.369.892,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.991.208,94 |
2.626.754,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.671.208,94 |
2.048.288,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.639.108,00 |
2.045.351,78 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.226,53 |
1.202,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
30.874,41 |
1.734,38 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
320.000,00 |
280.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
320.000,00 |
280.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
297.966,04 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
297.966,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
45.906.731,58 |
58.146.422,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.859.640,32 |
1.439.427,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.605.872,52 |
13.015.429,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.261.193,23 |
4.436.228,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9.030,76 |
64.061,66 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
9.030,76 |
53.561,66 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
9.030,76 |
53.561,66 |
| 7111 |
Zemljište |
9.030,76 |
53.561,66 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
10.500,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
10.000,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.000,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
0,00 |
500,00 |
| 7242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.362.770,24 |
6.083.745,11 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
233.909,04 |
4.151.463,26 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
82.547,19 |
13.626,09 |
| 4111 |
Zemljište |
82.547,19 |
13.626,09 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
151.361,85 |
4.137.837,17 |
| 4124 |
Ostala prava |
151.361,85 |
4.137.837,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
536.165,68 |
84.471,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
260.771,55 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
260.771,55 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
257.046,63 |
49.566,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
240.323,05 |
29.843,22 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
723,93 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.028,68 |
10.954,44 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
6.687,50 |
8.045,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
220,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.787,40 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.360,00 |
4.869,98 |
| 4241 |
Knjige |
3.360,00 |
4.869,98 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.987,50 |
30.035,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
14.987,50 |
29.335,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
700,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
592.695,52 |
1.847.810,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
592.695,52 |
1.835.369,40 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
12.440,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.353.739,48 |
6.019.683,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
50.775.402,66 |
59.649.911,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
47.269.501,82 |
64.230.167,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.505.900,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.580.255,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.605.872,52 |
13.015.429,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.261.193,23 |
4.436.228,95 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
164.835,11 |
490.446,11 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
5.081,77 |
490.446,11 |
| 814 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
489.773,66 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
5.081,77 |
672,45 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
5.081,77 |
672,45 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
159.753,34 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
156.311,25 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
156.311,25 |
0,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
3.442,09 |
0,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
3.442,09 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
213.539,18 |
928.591,63 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
660.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
660.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
660.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
213.539,18 |
268.591,63 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
54.303,44 |
54.303,44 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
54.303,44 |
54.303,44 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
159.235,74 |
214.288,19 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
159.235,74 |
214.288,19 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
48.704,07 |
438.145,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
50.940.237,77 |
60.140.357,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
47.483.041,00 |
65.158.759,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.457.196,77 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
5.018.401,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.605.872,52 |
13.015.429,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.063.069,29 |
7.997.028,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
1.394,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.090.414,87 |
14.488.404,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
54.622.463,34 |
64.923.906,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
51.224.473,40 |
67.989.731,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.488.404,81 |
11.422.580,01 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
167,00 |
162,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
132,00 |
128,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
5.682.807,04 |
6.157.471,09 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
42.166,91 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
1.605.699,00 |
1.742.164,16 |
| 61452 |
Porez na plovne objekte |
28,54 |
1.335,79 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
5.601.737,64 |
6.236.885,57 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
13.680,78 |
742,35 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
746,76 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
3.921.783,84 |
5.464.914,94 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
215.089,98 |
266.375,54 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
324.117,02 |
363.903,43 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
233.160,10 |
975.128,85 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
506.579,05 |
4.668.803,47 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
16.425,48 |
11.567,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
37.205,36 |
57.563,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
29.675,45 |
27.922,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
320.854,60 |
312.549,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
26,58 |
27,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
25.869,29 |
91.745,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.463,35 |
30.169,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.031,96 |
2.765,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
88.899,38 |
77.221,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.909,96 |
7.841,27 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
8.202,27 |
10.252,29 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
4.462,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.967,02 |
2.694,13 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
21.005,39 |
19.224,41 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
638.349,92 |
923.321,12 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
148.048,61 |
204.444,86 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
3.000,00 |
5.000,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
5.000,00 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
214.967,89 |
247.952,27 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
20.000,00 |
182.255,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
230.182,60 |
264.091,01 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
247.099,66 |
453.576,58 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.962.095,03 |
4.063.509,96 |
| 37223 |
Stanovanje |
98.340,73 |
79.074,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
222.667,45 |
227.308,04 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
3.000,00 |
3.600,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
297.966,04 |
| 81412 |
Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni |
0,00 |
489.773,66 |
| 81632 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni |
5.081,77 |
672,45 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
156.311,25 |
0,00 |
| 84711 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni |
3.442,09 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
54.303,44 |
54.303,44 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
159.235,74 |
214.288,19 |
