| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.969.832,12 |
3.320.124,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.677.675,92 |
2.864.622,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.590.841,06 |
2.740.869,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.589.897,93 |
2.740.869,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
943,13 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
64.799,40 |
70.191,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
64.799,40 |
70.191,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.035,46 |
53.561,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
398,68 |
7.527,17 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.636,78 |
15.034,32 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
31.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
475,69 |
2.033,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
475,69 |
2.033,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
475,69 |
865,52 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
1.167,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.290,98 |
4.220,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.290,98 |
4.220,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.290,98 |
4.220,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.793,96 |
59.024,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
49.293,96 |
59.024,32 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
659,86 |
444,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
48.634,10 |
58.580,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
233.595,57 |
390.224,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
233.595,57 |
390.224,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
227.984,20 |
254.837,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.611,37 |
135.386,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.924.172,72 |
3.357.069,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.613.681,15 |
2.986.220,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.161.839,29 |
2.479.820,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.161.839,29 |
2.479.820,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.167,51 |
97.467,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
356.674,35 |
408.932,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
356.674,35 |
408.932,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.812,88 |
367.128,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.246,71 |
108.870,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.554,05 |
37.465,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.914,16 |
66.779,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.115,00 |
1.578,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.663,50 |
3.046,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.516,74 |
64.921,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.234,45 |
19.602,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
796,30 |
1.296,92 |
| 3223 |
Energija |
32.658,03 |
37.225,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.739,14 |
2.656,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.948,08 |
3.963,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.140,74 |
176,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
148.391,89 |
181.349,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.718,19 |
7.576,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.548,09 |
14.874,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.343,69 |
4.341,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.770,83 |
6.939,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.531,03 |
2.576,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.815,00 |
6.722,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
57.256,68 |
75.980,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.208,70 |
9.722,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
51.199,68 |
52.615,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.657,54 |
11.987,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.270,19 |
2.010,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
234,40 |
280,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
183,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.944,30 |
6.225,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.025,65 |
3.331,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.024,28 |
834,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.024,28 |
834,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
972,84 |
834,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
51,44 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.129,89 |
1.385,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.129,89 |
1.385,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
919,03 |
1.385,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
210,86 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.524,52 |
1.500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.524,52 |
1.500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.524,52 |
1.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.924.172,72 |
3.357.069,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.659,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
36.944,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.382,97 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.301,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.097,48 |
235.916,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.097,48 |
3.426,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.016,51 |
166.835,12 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
293,67 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
293,67 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
293,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.722,84 |
120.150,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.762,88 |
119.044,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.762,88 |
43.298,41 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.048,06 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
73.698,48 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
959,96 |
1.105,14 |
| 4241 |
Knjige |
959,96 |
1.105,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
46.685,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
46.685,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.016,51 |
166.835,12 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.743,26 |
5.743,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.969.832,12 |
3.320.124,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.949.189,23 |
3.523.904,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.642,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
203.779,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.382,97 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.301,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.840,74 |
241.659,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.969.832,12 |
3.320.124,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.949.189,23 |
3.523.904,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.642,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
203.779,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.382,97 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.301,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
51.025,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
210.081,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
221.312,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.681,96 |
87.516,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
399.128,93 |
301.075,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
364.294,60 |
268.379,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
87.516,29 |
120.212,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
95,00 |
92,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.588.391,54 |
2.738.639,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.506,39 |
2.230,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
943,13 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.799,40 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
70.191,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.290,98 |
4.220,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.591,73 |
9.671,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.003,15 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.674,16 |
66.779,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.815,00 |
6.722,19 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.591,40 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.673,17 |
24.881,94 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.618,23 |
2.604,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
43.194,12 |
43.194,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.026,91 |
937,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.650,40 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
919,03 |
1.385,86 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
210,86 |
0,00 |
