| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.671.408,23 |
3.858.421,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.239.048,08 |
3.554.724,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.081.499,79 |
3.303.719,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.080.569,79 |
3.303.719,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.891,80 |
118.236,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.891,80 |
118.236,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
78.656,49 |
132.768,34 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
64.248,86 |
97.991,04 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.407,63 |
34.777,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.494,67 |
1.771,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.494,67 |
1.771,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.494,67 |
1.771,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.533,47 |
1.471,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.533,47 |
1.471,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.533,47 |
1.471,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
52.678,56 |
45.256,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.703,56 |
45.256,88 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.244,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.703,56 |
44.012,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
975,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
975,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
357.349,69 |
247.026,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
357.349,69 |
247.026,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
357.349,69 |
203.892,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
43.134,08 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
9.303,76 |
8.170,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
9.303,76 |
8.170,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.467.499,57 |
3.992.239,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.139.634,34 |
3.684.342,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.590.334,72 |
3.049.444,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.590.334,72 |
2.885.765,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
122.944,98 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
40.733,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
117.988,02 |
129.726,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
431.311,60 |
505.171,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
431.311,60 |
505.171,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.082,29 |
286.672,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.838,52 |
115.943,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.738,66 |
25.413,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.760,20 |
67.427,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.425,85 |
20.613,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.913,81 |
2.489,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.395,74 |
56.137,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.940,97 |
31.350,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.391,02 |
1.093,56 |
| 3223 |
Energija |
17.862,52 |
20.959,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.209,64 |
1.886,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.991,59 |
847,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
99.806,66 |
66.090,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.914,48 |
4.688,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.326,40 |
7.969,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.291,25 |
2.829,27 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.687,45 |
7.559,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.437,75 |
7.121,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.100,38 |
11.379,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.654,14 |
23.676,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
75,45 |
219,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.319,36 |
646,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.368,00 |
16.410,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.673,37 |
32.090,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
344,10 |
606,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
86,58 |
1.949,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
735,00 |
630,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.629,20 |
7.910,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.878,49 |
20.994,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.520,65 |
1.046,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.520,65 |
1.046,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.520,65 |
1.046,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.574,32 |
17.777,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.574,32 |
17.777,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.574,32 |
17.777,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.687,97 |
2.400,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.687,97 |
2.400,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.687,97 |
2.400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.467.499,57 |
3.992.239,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
203.908,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
133.817,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
950.110,10 |
1.153.088,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.098,20 |
281.342,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.098,20 |
6.067,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
193.466,25 |
74.006,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.116,09 |
51.854,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.909,13 |
50.869,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.222,13 |
48.372,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
444,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.243,00 |
2.497,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.206,96 |
985,59 |
| 4241 |
Knjige |
1.206,96 |
985,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
168.350,16 |
22.152,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
168.350,16 |
22.152,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
193.466,25 |
74.006,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
844.304,74 |
1.036.840,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.671.408,23 |
3.858.421,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.660.965,82 |
4.066.246,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.442,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
207.824,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
105.805,36 |
116.247,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.098,20 |
281.342,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.671.408,23 |
3.858.421,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.660.965,82 |
4.066.246,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.442,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
207.824,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.805,36 |
116.247,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
116.247,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
91.576,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
252.754,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
126.692,27 |
142.607,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
644.062,38 |
376.705,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
628.146,78 |
291.280,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
142.607,87 |
228.033,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
123,00 |
125,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.077.388,15 |
3.303.719,61 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.181,64 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
63.984,00 |
118.236,80 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.907,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.089,80 |
12,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.758,93 |
15.133,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.760,20 |
67.427,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.901,98 |
11.270,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.654,14 |
16.285,25 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.319,36 |
646,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
344,10 |
606,09 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
735,00 |
630,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.629,20 |
7.910,88 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
13.385,51 |
13.050,97 |
| 37224 |
Prehrana |
3.194,66 |
3.895,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
994,15 |
830,86 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.687,97 |
2.400,00 |
