| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.938.658,97 |
4.598.622,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.330.940,96 |
3.801.527,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.287.949,36 |
3.728.285,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.287.949,36 |
3.728.285,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
42.991,60 |
73.241,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
42.991,60 |
73.241,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
558,93 |
916,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
558,93 |
916,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
558,93 |
916,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
279.560,10 |
324.321,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
279.560,10 |
324.321,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
279.560,10 |
324.321,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.750,63 |
33.151,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.880,63 |
22.401,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.880,63 |
22.401,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.870,00 |
10.750,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.870,00 |
10.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
288.848,35 |
438.705,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
288.848,35 |
438.705,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
275.675,16 |
329.775,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.173,19 |
108.930,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.877.477,01 |
4.782.199,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.310.340,55 |
4.031.236,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.777.283,18 |
3.383.735,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.648.768,06 |
3.089.227,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
128.515,12 |
294.240,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
266,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
104.492,77 |
107.964,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
428.564,60 |
539.537,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
428.564,60 |
539.537,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
564.685,24 |
748.308,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
201.614,25 |
211.496,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
69.713,91 |
66.707,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
130.046,91 |
132.454,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.853,43 |
4.483,41 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
7.851,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.751,31 |
100.915,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.621,66 |
34.767,38 |
| 3223 |
Energija |
37.550,93 |
38.214,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.823,59 |
14.438,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.662,88 |
12.445,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
92,25 |
1.048,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
267.878,00 |
366.823,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.123,47 |
4.536,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.535,24 |
36.419,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.563,81 |
14.237,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.240,84 |
5.320,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.158,00 |
14.557,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.110,00 |
8.830,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
101.839,80 |
81.390,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.779,76 |
12.186,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
104.527,08 |
189.346,17 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.247,53 |
26.522,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.194,15 |
42.550,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.445,43 |
3.926,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.916,84 |
9.791,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.116,00 |
2.796,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
699,40 |
5.041,94 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
625,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.016,48 |
20.368,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.155,25 |
2.241,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.155,25 |
2.241,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.103,39 |
2.131,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,86 |
110,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
15,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
97,09 |
207,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
97,09 |
207,48 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
97,09 |
207,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,88 |
205,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,88 |
205,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
205,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,88 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.877.477,01 |
4.782.199,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.181,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
183.576,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
81.732,91 |
46.449,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33.877,81 |
323.691,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.273,27 |
5.291,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.122,79 |
126.174,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.000,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
2.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.122,79 |
17.174,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.122,79 |
17.094,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.968,60 |
2.933,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.000,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.154,19 |
11.782,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
379,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
79,99 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
79,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
107.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
107.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.122,79 |
126.174,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.938.658,97 |
4.598.622,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.909.599,80 |
4.908.373,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
29.059,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
309.751,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.732,91 |
46.449,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
33.877,81 |
323.691,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.938.658,97 |
4.598.622,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.909.599,80 |
4.908.373,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
29.059,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
309.751,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
81.732,91 |
46.449,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
110.792,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
263.301,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
287.491,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.591,82 |
121.652,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
665.277,12 |
569.349,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
613.216,74 |
596.160,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
121.652,20 |
94.840,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
119,00 |
129,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
106,00 |
112,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.287.949,36 |
3.728.285,99 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
42.991,60 |
64.342,15 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.899,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
278.345,10 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
5.971,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
130.046,91 |
132.454,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.110,00 |
8.830,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
783,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
69.423,44 |
76.306,74 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
22.573,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
588,53 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.734,79 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
97,09 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
207,48 |
