| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.658.995,54 |
4.852.838,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.894.381,58 |
4.007.818,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.784.960,20 |
3.931.873,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.783.764,20 |
3.930.773,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.196,00 |
1.100,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
84.871,00 |
22.983,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
84.871,00 |
22.983,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
24.550,38 |
52.961,74 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
292,10 |
20.240,09 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.258,28 |
32.721,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.622,36 |
1.494,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.622,36 |
1.494,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.622,36 |
1.494,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.206,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.206,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.206,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
239.900,50 |
193.560,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
183.387,91 |
192.210,30 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
10.950,09 |
18.751,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
172.437,82 |
173.459,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
56.512,59 |
1.350,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
56.512,59 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
518.885,10 |
649.964,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
518.885,10 |
649.964,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
450.450,93 |
580.871,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
68.434,17 |
69.092,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.539.559,76 |
5.160.089,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.887.862,06 |
4.383.596,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.215.138,34 |
3.631.297,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.152.611,74 |
3.503.710,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
59.846,40 |
124.343,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.680,20 |
3.243,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
141.006,52 |
150.664,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
531.717,20 |
601.634,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
531.717,20 |
601.634,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
624.515,60 |
769.878,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
168.861,55 |
145.509,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.718,65 |
12.958,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
112.405,18 |
109.335,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
44.487,72 |
23.215,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
250,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.213,49 |
117.813,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.071,29 |
22.351,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.703,57 |
26.952,33 |
| 3223 |
Energija |
43.332,17 |
50.669,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.965,54 |
13.338,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.145,84 |
3.492,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.995,08 |
1.008,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
285.207,61 |
393.942,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.514,10 |
19.912,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.900,76 |
154.814,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.540,80 |
5.532,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.730,48 |
10.081,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.821,82 |
5.067,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.122,27 |
7.847,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
129.275,55 |
114.243,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.115,31 |
5.430,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
65.186,52 |
71.012,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
48.524,12 |
90.303,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.708,83 |
22.309,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.440,03 |
4.814,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.128,21 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
45,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
495,90 |
3.877,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.599,69 |
13.572,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.156,41 |
3.709,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.156,41 |
3.709,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.145,50 |
3.707,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,91 |
1,48 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
20.148,20 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
20.148,20 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.105,71 |
2.154,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.105,71 |
2.154,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
644,04 |
1.352,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.461,67 |
801,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
771,78 |
750,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
771,78 |
750,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
771,78 |
750,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.539.559,76 |
5.160.089,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
119.435,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
307.250,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.221.340,21 |
1.214.597,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.025,61 |
399.026,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.142,73 |
16.959,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.500,00 |
4.227,49 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.500,00 |
4.227,49 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.227,49 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.227,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
150.019,22 |
132.526,48 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
293,67 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
293,67 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
293,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
139.725,55 |
122.526,48 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
262,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
262,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
138.493,77 |
94.344,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
108.122,79 |
87.521,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
678,94 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.166,25 |
189,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.525,79 |
6.632,22 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.733,60 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.733,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.231,78 |
1.186,24 |
| 4241 |
Knjige |
1.231,78 |
1.186,24 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
148.519,22 |
128.298,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.086.530,76 |
1.108.871,44 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.500,00 |
2.500,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.660.495,54 |
4.857.065,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.689.578,98 |
5.292.615,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.083,44 |
435.549,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
134.809,45 |
105.726,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.525,61 |
401.526,67 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
45.681,80 |
45.681,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.660.495,54 |
4.857.065,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.689.578,98 |
5.292.615,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.083,44 |
435.549,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
180.491,25 |
151.407,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
151.407,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
284.141,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
305.566,98 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
163.292,08 |
140.372,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.969.201,19 |
1.813.269,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.992.120,41 |
1.847.082,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
140.372,86 |
106.559,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
144,00 |
149,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
146,00 |
152,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.783.764,20 |
3.924.178,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.595,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.196,00 |
1.100,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
84.871,00 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
22.983,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.709,30 |
18.146,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.752,28 |
6.180,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
112.405,18 |
109.335,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.122,27 |
7.847,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.949,15 |
4.911,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
119.915,24 |
105.696,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
776,44 |
264,32 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
43.072,44 |
43.072,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
323,02 |
372,58 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
321,02 |
979,97 |
| 37224 |
Prehrana |
1.461,67 |
801,99 |
