| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.101.282,31 |
2.222.274,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.783.767,23 |
1.930.110,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.781.593,99 |
1.927.045,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.780.930,99 |
1.926.395,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.173,24 |
3.065,19 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.173,24 |
3.065,19 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
776,43 |
785,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
776,43 |
785,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
776,43 |
785,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
38.733,45 |
8.723,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.733,45 |
8.723,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
38.733,45 |
8.723,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.058,18 |
17.707,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.188,68 |
17.259,30 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
34,29 |
99,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.154,39 |
17.159,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
869,50 |
448,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
869,50 |
448,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
253.947,02 |
264.947,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
253.947,02 |
264.947,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
253.947,02 |
178.238,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
86.709,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.995.042,19 |
2.294.990,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.767.851,74 |
2.083.997,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.469.629,54 |
1.705.404,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.407.777,27 |
1.671.396,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.852,27 |
34.007,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.743,98 |
65.191,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
235.478,22 |
313.401,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
235.478,22 |
313.401,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
223.905,24 |
208.290,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.128,51 |
58.439,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.189,56 |
15.581,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.536,04 |
41.318,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
402,91 |
1.540,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.055,56 |
58.330,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.792,20 |
14.857,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.247,34 |
8.797,63 |
| 3223 |
Energija |
24.328,30 |
30.734,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.091,85 |
1.960,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
731,46 |
1.704,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.864,41 |
275,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.061,26 |
79.141,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.917,95 |
7.829,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.044,91 |
22.429,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.866,33 |
3.750,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.209,87 |
7.575,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
45,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.170,03 |
5.021,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.816,78 |
20.288,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.902,45 |
4.105,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.087,94 |
8.140,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.002,43 |
1.369,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.657,48 |
11.009,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.387,18 |
2.008,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.096,28 |
1.148,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
159,00 |
110,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
559,42 |
3.966,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.455,60 |
3.775,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.244,96 |
763,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.244,96 |
763,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.207,86 |
763,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
37,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
582,54 |
639,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
582,54 |
639,73 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
582,54 |
639,73 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.457,71 |
1.300,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.457,71 |
1.300,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.457,71 |
1.300,00 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
393,91 |
0,00 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
393,91 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.995.042,19 |
2.294.990,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
106.240,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.716,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
209.393,44 |
136.676,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.479,67 |
169.293,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.143,67 |
1.807,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
140,17 |
48,24 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
140,17 |
48,24 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
140,17 |
48,24 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
140,17 |
48,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
109.538,28 |
82.745,23 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
293,67 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
293,67 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
293,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
107.219,61 |
24.107,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.562,05 |
23.147,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
34.709,64 |
21.382,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
142,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
263,56 |
739,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
999,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.589,05 |
882,52 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
229,99 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
229,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
40.657,56 |
729,99 |
| 4241 |
Knjige |
5.657,56 |
729,99 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
35.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.025,00 |
58.637,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.025,00 |
58.637,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
109.398,11 |
82.696,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
184.993,73 |
112.277,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.787,72 |
1.925,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.101.422,48 |
2.222.322,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.104.580,47 |
2.377.735,83 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.157,99 |
155.413,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.399,71 |
24.399,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.267,39 |
171.219,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.101.422,48 |
2.222.322,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.104.580,47 |
2.377.735,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.157,99 |
155.413,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.399,71 |
24.399,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.241,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.013,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.676,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.063,08 |
129.487,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
372.024,55 |
133.968,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
316.600,31 |
182.656,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
129.487,32 |
80.799,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.780.930,99 |
1.926.395,24 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.173,24 |
3.065,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.765,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.894,04 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.536,04 |
41.318,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.923,78 |
5.021,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
670,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.765,49 |
5.312,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
229,06 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.682,06 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
582,54 |
639,73 |
