| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.263.442,80 |
10.104.052,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
396.245,78 |
297.989,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.434,39 |
5.529,87 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.434,39 |
5.529,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
73.160,53 |
49.903,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.949,48 |
18.280,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.211,05 |
31.623,52 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
313.650,86 |
242.556,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
313.650,86 |
242.556,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.400,90 |
10.268,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.400,90 |
10.268,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4.345,72 |
6.077,06 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
55,18 |
1.398,01 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
0,00 |
2.793,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
275.119,02 |
315.090,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
275.119,02 |
315.090,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
275.119,02 |
315.090,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
775.745,07 |
901.930,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
750.098,40 |
875.906,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
750.098,40 |
875.906,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.646,67 |
26.023,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.692,67 |
25.216,76 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
14.954,00 |
806,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.811.930,67 |
8.526.192,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
399.397,75 |
678.902,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
160.068,84 |
146.584,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
202.328,91 |
498.318,66 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
37.000,00 |
34.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.412.532,92 |
7.847.289,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1,36 |
52.580,95 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1,36 |
52.580,95 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.043.214,39 |
9.189.388,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.220.675,74 |
7.178.315,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.322.535,98 |
6.084.611,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.100.966,69 |
5.876.351,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
157.472,89 |
208.259,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
64.096,40 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
217.619,20 |
262.615,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
680.520,56 |
831.087,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
680.520,56 |
831.087,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.811.352,44 |
1.995.748,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
263.718,92 |
287.083,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.049,13 |
8.649,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
234.754,63 |
253.343,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.915,16 |
24.294,64 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
795,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
682.831,09 |
466.254,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
75.650,61 |
96.549,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
279.555,91 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
288.250,67 |
298.040,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.760,98 |
19.055,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.534,44 |
37.018,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
78,48 |
15.590,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
816.435,82 |
894.913,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.776,74 |
21.694,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
240.603,06 |
229.243,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.243,10 |
8.476,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
93.111,17 |
106.813,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29.856,30 |
33.475,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
265.975,41 |
307.373,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.004,21 |
34.534,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
68.244,75 |
74.668,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
71.621,08 |
78.634,36 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
116,25 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
293.138,34 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
293.138,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.366,61 |
54.242,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.911,72 |
8.840,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.003,52 |
17.468,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.341,08 |
3.725,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.585,94 |
2.751,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.742,38 |
9.412,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.283,07 |
285,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.498,90 |
11.758,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.841,05 |
9.872,31 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.945,32 |
3.426,91 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.945,32 |
3.426,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.895,73 |
6.445,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.849,09 |
6.102,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
17,44 |
342,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
29,20 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
972,06 |
4.338,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
972,06 |
4.338,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
972,06 |
4.338,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.373,10 |
1.114,68 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.373,10 |
1.114,68 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.373,10 |
784,68 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.043.214,39 |
9.189.388,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
220.228,41 |
914.663,78 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
501.102,44 |
560.742,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
704.531,22 |
965.273,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
59.900,52 |
72.836,87 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
603.172,22 |
788.471,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.832,79 |
6.270,48 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.832,79 |
6.270,48 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.367,46 |
769,98 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.367,46 |
769,98 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
685,33 |
4.375,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
520,00 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
4.000,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
165,33 |
375,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
780,00 |
1.125,50 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
780,00 |
1.125,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
237.351,10 |
846.608,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
360,82 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
360,82 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
360,82 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
236.990,28 |
773.439,56 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
436.824,69 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
436.824,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
190.481,84 |
247.921,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.427,19 |
65.525,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.459,69 |
4.528,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.434,79 |
18.396,15 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
138.619,01 |
150.403,44 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
33,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.507,46 |
9.068,12 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
45.324,69 |
88.692,95 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
45.324,69 |
88.692,95 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.183,75 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.183,75 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
73.168,66 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
73.168,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
234.518,31 |
840.337,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.966,47 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.880,86 |
1.680,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.266.275,59 |
10.110.322,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.280.565,49 |
10.035.996,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
74.326,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.289,90 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
509.068,91 |
560.742,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
708.412,08 |
966.953,99 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
37.383,58 |
34.507,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
37.383,58 |
34.507,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
37.383,58 |
34.507,92 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
37.383,58 |
34.507,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
37.383,58 |
34.507,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.266.275,59 |
10.110.322,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.317.949,07 |
10.070.504,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
39.818,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
51.673,48 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
509.068,91 |
560.742,39 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
560.742,39 |
520.924,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
541,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
512.459,12 |
539.436,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.624.314,30 |
10.549.991,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.597.336,80 |
10.212.142,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
539.436,62 |
877.286,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
210,00 |
223,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
195,00 |
207,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.434,39 |
5.529,87 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.833,18 |
377,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
39.116,30 |
17.902,95 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.211,05 |
31.623,52 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
260.189,41 |
211.220,41 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
53.461,45 |
31.335,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
269.327,95 |
311.985,49 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.243,34 |
3.012,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.180,41 |
12.978,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.518,00 |
8.828,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
234.754,63 |
253.343,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.066,62 |
1.131,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
657,16 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.908,23 |
21.238,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.911,72 |
8.840,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.226,00 |
4.302,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.856,00 |
5.626,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.945,32 |
3.426,91 |
| 37223 |
Stanovanje |
972,06 |
4.338,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
37.383,58 |
34.507,92 |
