| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.576.790,68 |
4.375.473,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.480,00 |
9.940,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.480,00 |
9.940,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.480,00 |
9.940,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.271,01 |
3.185,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.271,01 |
3.185,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.271,01 |
3.185,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.520.236,57 |
2.894.103,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.520.236,57 |
2.894.103,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.520.236,57 |
2.894.103,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
84.607,59 |
59.070,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.864,15 |
42.438,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.864,15 |
42.438,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
42.743,44 |
16.631,65 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
39.555,94 |
11.995,99 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.187,50 |
4.635,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.960.195,51 |
1.408.439,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.960.195,51 |
1.408.439,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.724.029,83 |
1.283.357,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
236.165,68 |
17.216,09 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
107.865,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
734,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
734,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.176.070,10 |
4.263.568,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.964.956,78 |
3.186.717,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.459.300,75 |
2.626.102,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.458.223,67 |
2.624.878,13 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.077,08 |
1.224,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
127.740,58 |
152.023,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
377.915,45 |
408.591,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
377.915,45 |
408.591,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.194.689,06 |
1.061.163,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
120.863,08 |
122.145,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
270,00 |
282,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
120.533,08 |
118.850,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60,00 |
3.012,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
748.928,71 |
683.660,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
72.891,35 |
56.171,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
462.971,72 |
411.939,77 |
| 3223 |
Energija |
192.912,98 |
188.553,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.038,81 |
6.232,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.735,98 |
8.379,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.377,87 |
12.381,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
299.785,73 |
231.252,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.447,63 |
8.934,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
136.051,29 |
56.353,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.806,07 |
9.328,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
119.847,12 |
124.692,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.750,00 |
9.700,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.814,40 |
4.189,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.153,41 |
8.692,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.665,55 |
6.998,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
250,26 |
2.363,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.111,54 |
24.105,55 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.973,27 |
8.813,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.420,43 |
8.088,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.163,63 |
2.915,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
73,86 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.480,35 |
4.288,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.704,16 |
12.672,76 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.598,16 |
6.777,99 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.498,56 |
4.084,42 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.099,60 |
2.693,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.106,00 |
5.894,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.735,98 |
5.157,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.370,02 |
736,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.720,10 |
3.014,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.720,10 |
3.014,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.659,00 |
1.639,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.061,10 |
1.374,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.176.070,10 |
4.263.568,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
400.720,58 |
111.904,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
145.019,22 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
16.348,18 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.997,18 |
16.136,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.055,58 |
4.887,55 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.855,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.855,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.855,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.855,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
243.919,61 |
32.563,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
162.659,67 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
162.659,67 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
162.659,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
81.259,94 |
32.563,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
52.759,93 |
29.783,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.287,75 |
4.426,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
889,53 |
3.082,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
769,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
50.582,65 |
21.505,94 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.500,01 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.500,01 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.092,86 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
1.092,86 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.687,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.687,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
243.919,61 |
30.708,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.566,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.576.790,68 |
4.377.328,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.419.989,71 |
4.296.132,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
156.800,97 |
81.196,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
140.452,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
16.348,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.997,18 |
16.136,87 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
107.865,88 |
107.865,88 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
107.865,88 |
107.865,88 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
82.742,44 |
82.742,44 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
82.742,44 |
82.742,44 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
25.123,44 |
25.123,44 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
25.123,44 |
25.123,44 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
107.865,88 |
107.865,88 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
107.865,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.576.790,68 |
4.377.328,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.527.855,59 |
4.403.998,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.935,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
26.669,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
32.586,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.348,18 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.586,91 |
5.917,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.550,72 |
412.205,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.138.973,81 |
4.940.879,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.782.318,95 |
4.990.071,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
412.205,58 |
363.013,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
123,00 |
130,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
122,00 |
129,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
5.940,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.500.223,67 |
2.892.390,02 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
20.012,90 |
1.713,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.175,07 |
11.157,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.283,76 |
9.840,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
120.533,08 |
118.850,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.522,26 |
2.886,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.836,22 |
5.719,18 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,01 |
0,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.973,27 |
8.813,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
479,72 |
0,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,01 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
4.498,56 |
4.084,42 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.099,60 |
2.693,57 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.659,00 |
1.639,62 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.061,10 |
1.374,40 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
82.742,44 |
82.742,44 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
25.123,44 |
25.123,44 |
