| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
21.527.381,10 |
21.078.756,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.406.408,58 |
957.177,72 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
133.318,46 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
133.318,46 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.257.478,61 |
945.786,30 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.794,48 |
1.238,11 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.255.684,13 |
944.548,19 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
4.887,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
4.887,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.015.611,51 |
6.503,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.477,00 |
6.503,92 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
998.134,51 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19.077.606,74 |
20.025.331,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
281,85 |
236,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
281,85 |
236,48 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
19.077.324,89 |
20.025.095,23 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
19.077.324,89 |
20.025.095,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
822,92 |
1.412,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
822,92 |
1.412,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
822,92 |
1.412,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.889,38 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.000,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
35.889,38 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
35.889,38 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.653,48 |
94.834,58 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.653,48 |
94.834,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
17.189.458,39 |
17.116.222,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
917.669,79 |
952.605,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
732.104,30 |
780.098,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
726.202,15 |
773.114,19 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
5.902,15 |
6.983,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.160,10 |
48.846,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.405,39 |
123.661,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.405,39 |
123.661,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
14.357.658,86 |
14.221.509,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.521,35 |
47.420,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.405,07 |
12.506,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.886,03 |
7.250,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.957,75 |
9.258,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
20.272,50 |
18.405,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.103,98 |
39.448,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.600,37 |
12.605,83 |
| 3223 |
Energija |
25.175,73 |
20.580,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.765,15 |
4.359,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.329,13 |
1.902,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
233,60 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.190.613,74 |
14.069.652,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.589,82 |
21.190,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.608.842,36 |
13.476.014,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.551,30 |
11.035,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
125.565,92 |
126.411,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
39.412,06 |
35.532,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
47.564,80 |
43.146,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.201,98 |
8.915,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
327.885,50 |
347.406,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
74.419,79 |
64.986,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
19.165,08 |
19.295,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
26.957,14 |
24.409,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.986,26 |
11.642,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.583,34 |
7.886,67 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.301,96 |
1.003,94 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.059,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
366,11 |
748,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.742,44 |
81.465,75 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
8.520,49 |
70.751,03 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
8.520,49 |
70.751,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.221,95 |
10.714,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.727,17 |
2.265,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.494,78 |
8.448,74 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.415.458,46 |
1.076.822,24 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.415.458,46 |
1.076.822,24 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.415.458,46 |
975.888,05 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
100.934,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
481.928,84 |
783.819,57 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
51.640,99 |
30.232,44 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
51.640,99 |
29.902,44 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
430.287,85 |
753.587,13 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
430.287,85 |
753.587,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
17.189.458,39 |
17.116.222,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.337.922,71 |
3.962.534,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
371.012,79 |
290.516,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.403.649,76 |
4.510.937,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.577.170,59 |
5.567.654,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
167.522,82 |
203.529,02 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
97.936,14 |
98.231,79 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
97.936,14 |
98.231,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.781,68 |
57.614,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.981,68 |
55.563,03 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.800,00 |
1.898,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
153,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.027,50 |
30.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.027,50 |
30.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
21.777,50 |
17.682,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
21.777,50 |
17.682,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.409.647,77 |
5.364.125,21 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.409.647,77 |
5.364.125,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.577.170,59 |
5.567.654,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
21.527.381,10 |
21.078.756,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
22.766.628,98 |
22.683.876,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.239.247,88 |
1.605.120,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
371.012,79 |
290.516,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.403.649,76 |
4.510.937,49 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.500.000,00 |
1.000.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.500.000,00 |
1.000.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.500.000,00 |
1.000.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.500.000,00 |
1.000.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
374.999,62 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
374.999,62 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
374.999,62 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
374.999,62 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.500.000,00 |
625.000,38 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
341.248,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
23.027.381,10 |
22.078.756,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
22.766.628,98 |
23.058.876,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
260.752,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
980.119,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
371.012,79 |
631.764,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
631.764,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
348.354,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
367.940,23 |
84.780,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.373.673,67 |
2.934.692,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
29.638.784,39 |
22.634.370,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
30.077.765,90 |
23.666.622,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.934.692,16 |
1.902.440,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.794,48 |
0,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
1.238,11 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
612.140,94 |
213.735,58 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
450.000,00 |
515.445,62 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
154.076,93 |
145.298,87 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
39.466,26 |
70.068,12 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
4.887,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.168,69 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.308,31 |
6.503,92 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
998.134,51 |
0,00 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
19.508.054,95 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
6.598,21 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
603,78 |
1.283,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.016,53 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.886,03 |
7.250,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.493,04 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
19.165,08 |
19.295,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.087,17 |
8.454,83 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
8.520,49 |
70.751,03 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
987.279,72 |
975.888,05 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
399.676,43 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
28.502,31 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
75.000,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
25.934,19 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
430.287,85 |
753.587,13 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.500.000,00 |
1.000.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
374.999,62 |
