| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
930.687,76 |
1.040.164,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
664.596,18 |
731.108,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
664.596,18 |
731.108,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
664.596,18 |
731.108,27 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,26 |
0,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,26 |
0,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,26 |
0,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
123.353,70 |
121.635,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.353,70 |
121.635,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
123.353,70 |
121.635,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.409,00 |
13.275,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.396,00 |
13.275,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.396,00 |
13.275,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
13,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
132.328,62 |
174.144,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
132.328,62 |
174.144,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
132.328,62 |
173.049,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.095,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
899.478,34 |
1.026.142,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
663.059,68 |
796.971,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
552.690,39 |
657.470,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
552.690,39 |
657.470,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.643,06 |
31.015,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.726,23 |
108.485,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.715,99 |
108.485,53 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
10,24 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
235.009,25 |
228.291,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.038,83 |
16.191,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.227,90 |
4.451,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.737,53 |
9.934,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
502,50 |
680,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
570,90 |
1.125,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
159.592,08 |
146.888,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.647,26 |
21.423,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81.921,42 |
86.461,55 |
| 3223 |
Energija |
22.725,51 |
24.513,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.009,54 |
7.523,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
23.579,16 |
5.318,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.709,19 |
1.647,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.559,71 |
52.677,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.404,05 |
10.526,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.397,01 |
7.440,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.761,76 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.887,34 |
16.128,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
200,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.605,34 |
3.946,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.229,38 |
2.474,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.940,28 |
5.345,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.334,55 |
6.615,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.818,63 |
12.535,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.016,43 |
3.774,94 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
375,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.342,20 |
8.670,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.409,41 |
878,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.409,41 |
878,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.017,97 |
878,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
391,44 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
899.478,34 |
1.026.142,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.209,42 |
14.021,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.163,71 |
30.848,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.533,60 |
67.917,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
200,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
200,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
200,00 |
0,00 |
| 7226 |
Sportska i glazbena oprema |
200,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.724,85 |
4.101,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.724,85 |
4.101,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.425,43 |
2.756,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.392,75 |
2.477,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.032,68 |
278,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
299,42 |
1.344,78 |
| 4241 |
Knjige |
299,42 |
1.344,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.524,85 |
4.101,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
930.887,76 |
1.040.164,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
906.203,19 |
1.030.243,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.684,57 |
9.920,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.163,71 |
30.848,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.533,60 |
67.917,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
930.887,76 |
1.040.164,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
906.203,19 |
1.030.243,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.684,57 |
9.920,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.163,71 |
30.848,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.848,28 |
40.768,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.295,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.078,19 |
34.706,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
309.072,69 |
423.607,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
290.444,72 |
345.882,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.706,16 |
112.430,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
664.596,18 |
731.108,27 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
123.353,70 |
121.635,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.255,06 |
5.494,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.327,32 |
4.042,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.737,53 |
9.934,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.608,63 |
1.268,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.479,38 |
2.474,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.184,00 |
