| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.230.334,41 |
4.187.730,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.943.646,76 |
3.382.878,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.887.996,01 |
3.327.428,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.886.931,01 |
3.200.869,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.065,00 |
126.559,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
53.672,80 |
48.639,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.672,80 |
48.639,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.977,95 |
6.810,44 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
296,70 |
1.021,57 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.681,25 |
5.788,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,08 |
5,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,08 |
5,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,08 |
5,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.234,20 |
26.885,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.234,20 |
26.885,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.234,20 |
26.885,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.248,10 |
44.832,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.398,10 |
35.807,78 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.188,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
37.398,10 |
34.619,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.850,00 |
9.024,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.850,00 |
8.584,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
205.195,27 |
733.129,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
205.195,27 |
733.129,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.354,66 |
405.047,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
840,61 |
328.082,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.189.791,65 |
4.046.478,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.878.629,51 |
3.477.324,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.396.185,78 |
2.891.709,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.396.185,78 |
2.891.709,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.799,74 |
109.773,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
394.643,99 |
475.842,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
394.643,99 |
475.842,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
305.614,81 |
384.058,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
70.884,28 |
87.892,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.450,23 |
23.558,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.256,02 |
46.532,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.178,03 |
17.801,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
100.534,02 |
130.139,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.248,89 |
41.535,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.022,08 |
1.519,76 |
| 3223 |
Energija |
45.178,39 |
55.116,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.430,92 |
7.635,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.319,85 |
21.859,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.333,89 |
2.472,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.994,80 |
89.436,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.226,68 |
3.974,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.913,73 |
24.937,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
950,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.556,26 |
10.841,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.040,63 |
2.301,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.931,39 |
4.510,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.978,23 |
17.934,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.865,27 |
8.434,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.482,61 |
15.552,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
40.144,47 |
53.030,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.057,24 |
23.559,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
560,00 |
770,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.983,54 |
7.688,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
170,00 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.184,18 |
7.633,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
375,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.784,52 |
7.268,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.550,57 |
1.617,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.550,57 |
1.617,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.295,38 |
1.617,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
255,19 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
11.726,44 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
11.726,44 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
11.726,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
656,64 |
168.605,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
656,64 |
168.605,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
656,64 |
168.605,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.340,12 |
3.145,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.340,12 |
3.145,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
390,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.950,12 |
3.145,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.189.791,65 |
4.046.478,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.542,76 |
141.252,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.799,37 |
72.526,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
240,00 |
321.959,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
240,00 |
1.260,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
978.215,04 |
1.138.833,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.665,12 |
323.417,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.684,92 |
319.723,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.748,85 |
103.815,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.207,35 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
6.936,07 |
214.700,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.000,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.980,20 |
3.694,65 |
| 4241 |
Knjige |
1.980,20 |
3.694,65 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
965.549,92 |
815.416,04 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
965.549,92 |
815.416,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
978.215,04 |
1.138.833,91 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.615.925,90 |
646.919,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.230.334,41 |
4.187.730,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.168.006,69 |
5.185.312,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
937.672,28 |
997.581,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.686.725,27 |
719.445,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
240,00 |
321.959,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.230.334,41 |
4.187.730,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.168.006,69 |
5.185.312,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
937.672,28 |
997.581,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.686.725,27 |
719.445,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
749.052,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
278.135,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
243.347,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.693.063,06 |
768.783,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
354.863,65 |
1.057.876,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.279.143,45 |
1.693.820,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
768.783,26 |
132.839,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
96,00 |
104,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.886.931,01 |
3.200.839,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
30,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.065,00 |
126.559,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.672,80 |
48.639,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.125,00 |
26.625,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.317,09 |
6.211,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.615,81 |
7.945,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.256,02 |
46.532,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.931,39 |
4.510,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
456,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.675,16 |
11.288,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.303,07 |
2.814,31 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
656,64 |
1.805,76 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
166.800,00 |
