| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
29.113.465,61 |
33.425.584,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.589.063,90 |
1.007.892,21 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
769.231,73 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
769.231,73 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
246.463,75 |
385.010,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
237.288,75 |
269.510,11 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.175,00 |
115.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
573.368,42 |
622.882,10 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
573.368,42 |
622.882,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
245,62 |
466,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
245,62 |
466,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
245,62 |
466,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.097,54 |
60.813,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.097,54 |
60.813,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.097,54 |
60.813,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
415.177,61 |
582.823,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
411.814,85 |
580.323,89 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
411.814,85 |
580.323,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.362,76 |
2.499,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.262,76 |
2.499,86 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
27.080.649,15 |
31.769.284,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.860.043,94 |
3.746.363,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.640.809,81 |
1.753.435,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.219.234,13 |
1.992.928,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
23.220.605,21 |
28.022.921,49 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.231,79 |
4.303,77 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.231,79 |
4.303,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
26.000.393,71 |
29.211.675,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
22.855.593,17 |
25.768.873,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
19.388.337,61 |
21.820.001,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
17.182.216,43 |
20.239.782,18 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.327.840,34 |
1.580.219,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
878.280,84 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
704.934,77 |
753.257,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.762.320,79 |
3.195.613,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.762.012,35 |
3.195.513,67 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
308,44 |
100,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.125.939,91 |
3.427.240,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
528.439,72 |
578.414,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
78.183,78 |
83.811,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
399.765,92 |
412.485,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.490,02 |
82.116,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.209.526,47 |
920.353,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
76.869,90 |
65.675,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
240.311,11 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
744.072,05 |
726.425,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.300,85 |
13.435,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
85.104,36 |
113.712,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
52.868,20 |
1.104,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.268.114,95 |
1.545.895,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
141.395,29 |
73.608,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
828.944,33 |
1.084.516,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.909,59 |
6.531,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
61.082,72 |
65.764,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
51.216,69 |
53.434,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.786,69 |
9.186,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
107.347,86 |
173.901,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.291,68 |
6.861,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
58.140,10 |
72.091,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
55,16 |
0,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
279.572,21 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
279.572,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
119.803,61 |
103.005,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.166,17 |
10.986,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
60.011,19 |
46.490,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.306,72 |
5.294,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
15.738,40 |
15.354,14 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
25.548,33 |
22.476,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.032,80 |
2.402,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.760,63 |
15.562,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
17.760,63 |
15.562,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.395,44 |
9.657,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10.365,19 |
5.904,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.100,00 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.100,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.100,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
26.000.393,71 |
29.211.675,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.113.071,90 |
4.213.908,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
395.057,11 |
26.056,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.433.406,05 |
2.626.053,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
55.481,84 |
68.388,65 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.362.779,89 |
2.532.792,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.640,91 |
7.131,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.640,91 |
7.131,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
252,03 |
4,88 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
252,03 |
4,88 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
100,00 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
100,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.288,88 |
7.126,50 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.288,88 |
7.126,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.294.745,31 |
2.172.059,48 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
12.366,00 |
182.841,63 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
12.366,00 |
182.841,63 |
| 4123 |
Licence |
1.741,00 |
1.579,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
10.625,00 |
181.262,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.282.379,31 |
1.989.217,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
310.254,31 |
669.217,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.290,79 |
136.459,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
16.396,24 |
172.511,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.440,28 |
888,36 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
265.298,00 |
357.618,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.829,00 |
1.739,11 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.972.125,00 |
1.320.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.972.125,00 |
1.320.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.291.104,40 |
2.164.928,10 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.190.967,75 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
13,95 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
29.117.106,52 |
33.432.715,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
28.295.139,02 |
31.383.735,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
821.967,50 |
2.048.980,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
395.057,11 |
1.217.024,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.433.420,00 |
2.626.053,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
29.117.106,52 |
33.432.715,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
28.295.139,02 |
31.383.735,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
821.967,50 |
2.048.980,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
395.057,11 |
1.217.024,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.217.024,61 |
3.266.005,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.126.877,92 |
4.279.948,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
29.685.054,55 |
33.777.226,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
28.531.983,85 |
31.958.934,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.279.948,62 |
6.098.240,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
584,00 |
609,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
574,00 |
600,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
769.231,73 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
134.259,61 |
154.510,11 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
103.029,14 |
115.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.175,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
115.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
573.368,42 |
622.882,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
27.097,54 |
60.813,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
25.582,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
56.740,42 |
50.477,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
379.568,58 |
393.382,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.954,66 |
7.454,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.064,50 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
37.980,53 |
95.345,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.100,11 |
7.579,85 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.166,17 |
10.986,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.894,40 |
3.974,58 |
