| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.965.699,48 |
2.248.915,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.836.707,87 |
1.965.048,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.811.934,67 |
1.959.032,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.811.137,67 |
1.958.282,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.773,20 |
6.016,11 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.773,20 |
6.016,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,44 |
0,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,44 |
0,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,44 |
0,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.810,90 |
16.660,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.810,90 |
16.660,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.810,90 |
16.660,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.593,00 |
11.138,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.593,00 |
11.138,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.593,00 |
11.138,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.587,27 |
256.068,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.587,27 |
256.068,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
106.587,27 |
254.272,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.796,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.958.106,75 |
2.421.331,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.795.954,25 |
2.117.124,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.493.618,23 |
1.760.487,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.492.991,65 |
1.759.860,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
626,58 |
626,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.862,50 |
66.198,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
246.473,52 |
290.438,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
246.473,52 |
290.438,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
159.557,64 |
183.104,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.098,22 |
61.868,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.881,41 |
16.924,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.249,97 |
19.268,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.966,84 |
25.676,06 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.711,35 |
49.463,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.661,53 |
18.928,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.363,50 |
2.987,52 |
| 3223 |
Energija |
18.082,90 |
18.628,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.367,02 |
1.127,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.029,60 |
6.179,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.206,80 |
1.611,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.724,74 |
46.518,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.485,88 |
10.051,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.273,28 |
10.543,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
246,53 |
65,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.439,93 |
5.577,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
66,36 |
66,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.822,24 |
3.822,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.688,41 |
1.617,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.845,50 |
4.890,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.856,61 |
9.884,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.614,60 |
7.041,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.408,73 |
18.212,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.000,00 |
1.190,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.158,37 |
40,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
258,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
256,62 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.958,74 |
16.683,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
788,67 |
1.055,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
788,67 |
1.055,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
788,25 |
1.050,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,42 |
4,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
118.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
118.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
118.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.806,19 |
1.847,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.806,19 |
1.847,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.806,19 |
1.847,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.958.106,75 |
2.421.331,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.592,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
172.415,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
403.578,19 |
415.224,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
171.459,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
69,44 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
69,44 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
69,44 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
69,44 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.839,02 |
2.608,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.839,02 |
2.608,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.767,33 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.767,33 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.071,69 |
2.608,71 |
| 4241 |
Knjige |
4.071,69 |
2.608,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.769,58 |
2.608,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
359.786,36 |
366.352,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.965.768,92 |
2.248.915,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.963.945,77 |
2.423.940,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.823,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
175.024,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
43.791,83 |
48.871,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
171.459,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.965.768,92 |
2.248.915,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.963.945,77 |
2.423.940,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.823,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
175.024,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
43.791,83 |
48.871,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
45.614,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
126.152,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
147.674,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.041,44 |
51.351,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
200.308,53 |
301.265,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
196.998,93 |
292.073,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
51.351,04 |
60.543,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.811.137,67 |
1.958.282,28 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.773,20 |
6.016,11 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.880,00 |
16.660,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.249,97 |
19.268,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.822,24 |
3.822,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
720,13 |
243,46 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
118.200,00 |
