| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.058.851,30 |
1.371.892,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
471.022,47 |
323.783,66 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
131.289,60 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
131.289,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
8.132,70 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
8.132,70 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.628,57 |
45.351,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.628,57 |
45.351,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
60.104,64 |
46.632,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
60.104,64 |
46.632,03 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
398.156,56 |
100.510,04 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
59.723,48 |
100.510,04 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
338.433,08 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
471,19 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
471,19 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
471,19 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.729,37 |
30.765,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.729,37 |
30.448,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.729,37 |
30.448,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
316,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
316,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
552.628,27 |
1.017.344,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
552.628,27 |
1.017.344,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
552.628,27 |
1.017.344,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.031.687,96 |
1.256.273,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
362.783,84 |
405.228,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
284.178,61 |
326.955,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
284.178,61 |
326.955,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.020,94 |
24.325,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.584,29 |
53.947,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.584,29 |
53.947,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
629.871,28 |
693.897,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.081,07 |
36.263,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.077,19 |
26.300,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.459,48 |
5.399,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
544,40 |
4.562,82 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.455,35 |
47.179,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.734,88 |
19.992,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
227,51 |
1.580,98 |
| 3223 |
Energija |
1.576,04 |
8.105,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
517,25 |
9.799,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.141,84 |
6.634,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.257,83 |
1.065,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
462.926,75 |
513.664,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.901,95 |
14.005,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.889,43 |
37.666,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
78.186,83 |
63.508,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
0,00 |
5.786,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
51.132,30 |
8.620,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
240.411,53 |
314.259,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.864,83 |
14.849,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
49.539,88 |
54.967,06 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.552,14 |
13.293,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
90.855,97 |
83.497,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.229,36 |
8.888,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.032,19 |
4.381,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.086,37 |
19.987,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
22.955,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
68.508,05 |
27.285,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.138,39 |
1.603,23 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1,80 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1,80 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.136,59 |
1.603,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.130,11 |
1.603,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,48 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.992,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
298,80 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
298,80 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
1.693,20 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
34.872,45 |
154.594,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
30.535,02 |
154.594,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30.535,02 |
154.594,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
1.609,43 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.609,43 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
2.728,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
409,20 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.318,80 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.030,00 |
950,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.030,00 |
950,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.030,00 |
950,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.031.687,96 |
1.256.273,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.163,34 |
115.619,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
37.026,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.508,46 |
2.508,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.508,46 |
2.508,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
149.059,32 |
144.487,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
149.059,32 |
144.487,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
149.059,32 |
62.987,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
33.065,00 |
62.987,92 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
24.944,19 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
57.952,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.097,63 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
32.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
32.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
49.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
49.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
149.059,32 |
144.487,92 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.421,35 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
148.501,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.058.851,30 |
1.371.892,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.180.747,28 |
1.400.761,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
121.895,98 |
28.868,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.421,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
111.474,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.508,46 |
2.508,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.058.851,30 |
1.371.892,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.180.747,28 |
1.400.761,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
121.895,98 |
28.868,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.421,35 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
111.474,63 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
111.474,63 |
140.343,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.954,88 |
48.711,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.095.053,72 |
1.581.024,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.088.296,99 |
1.562.132,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
48.711,61 |
67.603,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
45.351,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.628,57 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
46.632,03 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.104,64 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
471,19 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.459,48 |
5.399,48 |
| 32371 |
Autorski honorari |
200,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
135.143,03 |
95.395,16 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.193,07 |
24.780,57 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.229,36 |
8.888,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.299,68 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
855,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1,80 |
0,00 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.045,03 |
0,00 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
564,40 |
0,00 |
