| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.388.426,19 |
2.612.540,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.449.481,97 |
1.568.749,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
17.472,23 |
21.401,40 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
17.472,23 |
21.401,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.432.009,74 |
1.547.348,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.432.009,74 |
1.547.348,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,27 |
0,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,27 |
0,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,26 |
0,37 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
435.887,08 |
464.508,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
435.887,08 |
464.508,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
435.887,08 |
464.508,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
170.969,02 |
184.495,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
160.994,29 |
170.534,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
160.994,29 |
170.534,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.974,73 |
13.961,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.974,73 |
13.961,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
332.087,85 |
394.785,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
332.087,85 |
394.785,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
332.087,85 |
394.785,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.431.821,36 |
2.681.802,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.474.841,01 |
1.694.063,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.217.543,59 |
1.403.280,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.217.543,59 |
1.403.280,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.281,24 |
58.662,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
201.016,18 |
232.120,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
201.016,18 |
232.120,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
953.121,49 |
984.279,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.693,07 |
52.483,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.920,92 |
23.163,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.412,15 |
28.266,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
360,00 |
1.054,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
668.260,40 |
639.295,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
130.016,06 |
118.230,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
416.998,71 |
394.273,98 |
| 3223 |
Energija |
92.669,14 |
88.371,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.191,74 |
20.168,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.497,85 |
15.643,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.886,90 |
2.606,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
239.096,93 |
278.233,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.239,95 |
25.403,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.123,44 |
61.667,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
485,50 |
2.493,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
47.971,73 |
90.800,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19.184,26 |
380,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.658,44 |
5.366,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.395,22 |
77.148,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.794,39 |
12.850,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.244,00 |
2.122,44 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
282,04 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.789,05 |
14.266,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.712,70 |
1.868,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.359,45 |
1.933,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
75,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.020,63 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
4.066,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.621,27 |
1.291,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.858,86 |
3.460,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.858,86 |
3.460,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.948,70 |
2.554,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
910,16 |
905,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.431.821,36 |
2.681.802,97 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
43.395,17 |
69.262,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.533.207,29 |
3.489.812,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
115.143,57 |
116.037,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
63.992,19 |
65.239,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
274,95 |
314,83 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
274,95 |
314,83 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
274,95 |
314,83 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
274,95 |
314,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.359,21 |
28.234,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.177,96 |
5.634,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.690,57 |
5.574,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.921,87 |
2.502,27 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.205,90 |
169,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.100,00 |
2.471,09 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.578,13 |
349,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
884,67 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
82,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
487,39 |
59,51 |
| 4241 |
Knjige |
487,39 |
59,51 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
71.181,25 |
22.600,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
71.181,25 |
22.600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.084,26 |
27.919,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.589.776,39 |
3.657.696,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
13.615,97 |
12.735,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.388.701,14 |
2.612.854,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.516.180,57 |
2.710.037,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
127.479,43 |
97.182,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
56.569,10 |
167.883,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
128.759,54 |
128.772,74 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
35.604,81 |
35.604,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.388.701,14 |
2.612.854,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.516.180,57 |
2.710.037,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
127.479,43 |
97.182,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
92.173,91 |
203.488,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
219.653,34 |
300.670,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
115.490,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.297,12 |
3.093,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.454.149,93 |
2.665.798,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.519.353,11 |
2.645.282,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.093,94 |
23.610,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
17.472,23 |
21.401,40 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.432.009,74 |
1.547.348,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
434.287,08 |
464.508,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,24 |
4.635,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.412,15 |
28.266,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.517,23 |
4.185,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
45.673,24 |
66.555,59 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
90,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.712,70 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
