| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.688.078,35 |
9.326.906,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.594.724,42 |
3.733.177,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.063.626,25 |
3.606.888,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.611.040,01 |
2.958.384,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.452.586,24 |
648.503,62 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.456.982,37 |
15.803,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
794.239,96 |
15.803,60 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.662.742,41 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
74.115,80 |
110.485,20 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
11.117,36 |
16.570,23 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
62.998,44 |
93.914,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,90 |
4,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,90 |
4,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,90 |
4,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.066,50 |
28.203,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.066,50 |
28.203,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.066,50 |
28.203,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
259.363,91 |
877.599,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
259.363,91 |
876.059,82 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
471.145,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
259.363,91 |
404.914,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.540,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.540,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.806.918,62 |
4.687.894,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.806.918,62 |
4.687.894,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.536.446,30 |
2.389.602,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
270.472,32 |
2.298.291,85 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
27,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
27,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.085.238,61 |
5.763.344,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.726.060,45 |
4.035.760,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.249.449,74 |
3.342.820,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.249.449,74 |
3.342.820,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.457,27 |
141.498,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
371.153,44 |
551.441,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
371.153,44 |
551.441,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
960.999,49 |
1.421.367,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
189.220,46 |
208.226,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
127.520,37 |
131.563,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.750,87 |
71.472,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.949,22 |
5.190,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
196.838,37 |
499.143,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.762,78 |
154.936,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.999,31 |
137.168,10 |
| 3223 |
Energija |
62.552,22 |
121.250,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.656,48 |
9.818,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.471,35 |
54.529,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.396,23 |
21.441,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
471.873,22 |
592.960,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
31.488,00 |
58.121,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.258,92 |
128.248,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.943,57 |
126.635,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.122,35 |
17.732,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
160.318,09 |
22.736,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.581,06 |
7.761,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
201.100,49 |
161.530,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.438,93 |
30.466,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
36.621,81 |
39.727,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
103.067,44 |
121.035,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
200,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.561,00 |
2.344,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.426,63 |
12.785,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
954,00 |
905,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.877,91 |
6.644,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
73.047,90 |
98.356,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
113.247,11 |
112.731,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
106.998,59 |
95.770,39 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
106.998,59 |
95.770,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.248,52 |
16.961,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.738,18 |
16.940,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
510,34 |
20,97 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
109.211,69 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
16.381,76 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
16.381,76 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
92.829,93 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
133.942,22 |
61.342,72 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
25.256,60 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
25.256,60 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
5.874,50 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.874,50 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
33.288,83 |
50.342,72 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.288,83 |
50.342,72 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
69.522,29 |
11.000,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
9.587,27 |
11.000,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
841,06 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
54.327,95 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.766,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
129.800,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
129.800,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
129.800,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
41.777,65 |
2.341,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
41.777,65 |
2.341,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
6.032,44 |
700,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.561,49 |
1.641,89 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
34.183,72 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.085.238,61 |
5.763.344,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.602.839,74 |
3.563.562,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
552.592,19 |
2.503.852,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.296,01 |
356.553,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.296,01 |
30.107,36 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
139,64 |
66,99 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
139,64 |
66,99 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
139,64 |
66,99 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
139,64 |
66,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.676.793,33 |
823.669,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
738.668,75 |
234.699,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
736.818,67 |
231.435,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
589.117,24 |
116.548,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
373,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
87.378,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
29.498,93 |
399,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
38.525,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
79.677,50 |
26.735,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.850,08 |
3.263,69 |
| 4241 |
Knjige |
1.850,08 |
3.263,69 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.938.124,58 |
588.969,93 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.938.124,58 |
588.969,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.676.653,69 |
823.602,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.927.303,60 |
13.962.591,80 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.605,93 |
1.605,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.688.217,99 |
9.326.973,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.762.031,94 |
6.587.013,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.739.960,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.073.813,95 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.374.711,41 |
11.458.739,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.901,94 |
358.159,71 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
862.698,24 |
862.698,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
862.698,24 |
862.698,24 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
862.698,24 |
862.698,24 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
862.698,24 |
862.698,24 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
862.698,24 |
862.698,24 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
8.626.982,55 |
7.764.284,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.688.217,99 |
9.326.973,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.624.730,18 |
7.449.712,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.877.261,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.936.512,19 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.747.728,86 |
3.694.455,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.684.241,05 |
1.817.193,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
820.682,70 |
4.000,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.385,94 |
302.368,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.386.110,28 |
9.025.644,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.109.432,95 |
9.237.917,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
308.063,27 |
90.095,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
99,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
95,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.611.040,01 |
2.958.384,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.452.586,24 |
648.503,62 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
794.239,96 |
15.803,60 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.662.742,41 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.066,50 |
28.203,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
105.457,27 |
141.498,59 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.750,87 |
71.472,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.581,06 |
7.761,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
51.245,77 |
22.593,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
17.807,30 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
36.621,81 |
39.727,14 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
200,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.561,00 |
2.344,96 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
954,00 |
905,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.877,91 |
6.644,27 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
106.998,59 |
95.770,39 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.288,83 |
50.342,72 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
129.800,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
6.032,44 |
700,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
862.698,24 |
862.698,24 |
