| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.480.287,84 |
1.641.213,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.346.859,51 |
1.433.846,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.346.859,51 |
1.433.846,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.346.060,02 |
1.433.246,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
799,49 |
600,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.678,67 |
21.851,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.678,67 |
21.851,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.678,67 |
21.851,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.176,97 |
8.596,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30,26 |
210,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30,26 |
210,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.146,71 |
8.385,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.920,00 |
1.800,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
226,71 |
6.585,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
110.572,66 |
176.919,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
110.572,66 |
176.919,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
110.572,66 |
174.010,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.909,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.464.191,36 |
1.753.285,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.341.999,93 |
1.554.292,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.109.144,72 |
1.284.316,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.109.144,72 |
1.284.316,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.884,90 |
58.064,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.970,31 |
211.912,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
182.970,31 |
211.912,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.458,98 |
127.636,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.576,33 |
26.975,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.090,93 |
7.696,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.618,40 |
18.381,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
445,00 |
370,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
422,00 |
527,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.822,72 |
54.597,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.905,15 |
17.935,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
17,87 |
| 3223 |
Energija |
18.230,64 |
17.772,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.817,96 |
7.487,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
69,51 |
10.307,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
799,46 |
1.078,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.085,83 |
41.254,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.716,71 |
1.740,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.195,30 |
778,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
920,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.291,89 |
7.507,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
278,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.707,59 |
2.720,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
182,59 |
323,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.911,35 |
15.062,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.080,40 |
11.923,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.974,10 |
4.808,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.640,46 |
2.628,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
650,07 |
311,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
366,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
548,57 |
1.321,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
700,95 |
730,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
700,95 |
730,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
700,95 |
730,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
800,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
800,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
800,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
69.800,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
69.800,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
69.800,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
31,50 |
26,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
31,50 |
26,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
31,50 |
26,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.464.191,36 |
1.753.285,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.096,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
112.071,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.830,86 |
25.701,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
127.710,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.165,79 |
20.997,03 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.409,13 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.409,13 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.409,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.165,79 |
19.587,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
17.020,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.020,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.165,79 |
2.567,90 |
| 4241 |
Knjige |
1.165,79 |
2.567,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.165,79 |
20.997,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.816,93 |
11.956,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.480.287,84 |
1.641.213,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.465.357,15 |
1.774.282,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.930,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
133.068,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.744,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.986,07 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
127.710,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.480.287,84 |
1.641.213,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.465.357,15 |
1.774.282,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.930,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
133.068,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.744,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.986,07 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.944,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
119.324,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.134,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.941,36 |
16.011,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
149.874,00 |
195.809,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
135.803,95 |
197.647,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.011,41 |
14.173,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.346.060,02 |
1.433.246,41 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
799,49 |
600,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.096,00 |
11.872,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.305,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.849,40 |
5.674,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.618,40 |
18.381,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.707,59 |
2.720,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
182,59 |
228,23 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
69.800,00 |
