| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.835.783,39 |
2.046.309,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.871,04 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.230,66 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.230,66 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
29.640,38 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
29.640,38 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,98 |
4,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,98 |
4,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,98 |
4,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
328.264,25 |
307.700,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
328.264,25 |
307.700,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
328.264,25 |
307.700,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
56.686,98 |
60.488,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
54.052,77 |
60.488,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
54.052,77 |
60.488,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.634,21 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.634,21 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.415.957,14 |
1.678.115,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
795.782,09 |
321.827,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
732.700,52 |
238.054,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
63.081,57 |
83.772,43 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.620.175,05 |
1.356.288,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.497.119,50 |
2.326.331,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.102.338,63 |
1.961.942,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.750.590,65 |
1.628.440,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.722.202,07 |
1.621.440,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.802,67 |
7.000,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.585,91 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.267,57 |
66.441,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
282.480,41 |
267.059,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
282.458,91 |
267.059,70 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
21,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
389.294,19 |
362.799,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.875,49 |
29.786,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
417,96 |
420,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.594,53 |
24.455,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.863,00 |
4.910,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
215.165,13 |
80.147,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.701,46 |
33.585,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
135.824,62 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
14.018,72 |
10.713,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.392,71 |
8.854,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.579,79 |
25.931,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.647,83 |
1.062,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.728,13 |
99.528,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.403,42 |
5.326,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.201,62 |
39.087,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
58,78 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.483,71 |
18.229,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.142,50 |
6.205,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.996,99 |
2.787,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.869,05 |
4.649,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.186,50 |
20.934,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.385,56 |
1.811,51 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
134.278,69 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
134.278,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.525,44 |
19.058,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.323,05 |
7.208,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.254,30 |
8.475,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
216,51 |
52,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.779,99 |
1.809,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
218,67 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
875,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.857,92 |
1.514,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.933,59 |
1.589,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.933,59 |
1.589,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.671,17 |
1.589,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
262,42 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.553,09 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.553,09 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.553,09 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.497.119,50 |
2.326.331,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
338.663,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
280.022,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
366.368,54 |
632.240,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
275.009,08 |
381.821,69 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
242.111,24 |
317.071,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.791,53 |
119.628,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
72.791,53 |
119.628,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
72.791,53 |
119.628,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
39.201,50 |
21.179,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
69,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.087,50 |
1.392,97 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
27.905,78 |
95.019,45 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
656,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.596,75 |
1.310,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.791,53 |
119.628,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.835.783,39 |
2.046.309,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.569.911,03 |
2.445.959,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
265.872,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
399.650,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
366.368,54 |
632.240,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
275.009,08 |
381.821,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.835.783,39 |
2.046.309,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.569.911,03 |
2.445.959,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
265.872,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
399.650,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
366.368,54 |
632.240,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
632.240,90 |
232.590,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
557.944,12 |
859.790,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.923.059,49 |
2.048.645,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.621.213,44 |
2.523.288,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
859.790,17 |
385.147,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
49,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.230,66 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
29.640,38 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
307.877,92 |
278.511,86 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
447,85 |
5.422,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.499,30 |
5.764,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.876,97 |
22.158,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.793,76 |
1.611,78 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.323,05 |
7.208,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.968,74 |
4.309,97 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.553,09 |
0,00 |
