| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.082.373,76 |
2.258.606,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.748.930,11 |
1.824.335,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.720.019,16 |
1.804.569,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.718.776,64 |
1.803.919,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.242,52 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.080,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.080,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
12.830,95 |
19.766,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.924,63 |
2.964,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.906,32 |
16.801,31 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,00 |
0,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,00 |
0,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,00 |
0,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.331,86 |
3.810,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.331,86 |
3.810,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.331,86 |
3.810,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
146.264,93 |
170.187,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
145.064,93 |
167.467,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
145.064,93 |
167.467,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.200,00 |
2.720,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.200,00 |
2.720,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.840,09 |
260.271,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.840,09 |
260.271,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.840,09 |
258.487,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.784,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5,77 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5,77 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.067.792,82 |
2.459.051,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.858.559,68 |
2.132.041,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.541.322,09 |
1.771.440,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.541.322,09 |
1.771.440,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.911,84 |
68.313,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
254.325,75 |
292.287,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
254.325,75 |
292.287,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
207.052,37 |
234.216,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.403,08 |
56.961,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.539,33 |
10.233,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.895,75 |
40.578,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
968,00 |
6.149,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.233,57 |
63.432,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.461,15 |
16.297,18 |
| 3223 |
Energija |
34.387,84 |
33.472,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.840,24 |
10.101,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.337,60 |
3.524,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
206,74 |
37,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.323,78 |
89.217,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.826,95 |
3.545,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.168,19 |
36.687,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
596,73 |
1.420,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.990,15 |
6.517,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.777,00 |
12.670,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.141,00 |
3.557,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.624,63 |
15.152,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.970,77 |
5.956,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.228,36 |
3.709,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.091,94 |
24.604,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
249,99 |
350,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.134,97 |
2.639,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.860,93 |
20.722,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
367,10 |
422,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
443,95 |
429,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.537,27 |
1.717,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.537,27 |
1.717,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
995,05 |
1.017,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
542,22 |
700,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
83.600,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
83.600,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
83.600,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
643,50 |
7.476,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
643,50 |
670,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
643,50 |
670,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
6.805,55 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
0,00 |
6.475,55 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.067.792,82 |
2.459.051,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.580,94 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
200.445,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
290.383,36 |
296.172,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
185.063,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.255,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
10.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
10.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
10.500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
10.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.477,35 |
28.414,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.477,35 |
28.414,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.475,53 |
7.784,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.879,85 |
1.900,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.980,00 |
1.800,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.615,68 |
4.084,81 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
12.500,00 |
18.058,95 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
12.500,00 |
18.058,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.501,82 |
2.570,53 |
| 4241 |
Knjige |
1.501,82 |
2.570,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.477,35 |
17.914,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
168.435,84 |
188.664,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.082.373,76 |
2.269.106,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.089.270,17 |
2.487.465,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.896,41 |
218.359,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
121.947,52 |
107.508,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
185.063,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.082.373,76 |
2.269.106,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.089.270,17 |
2.487.465,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.896,41 |
218.359,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
121.947,52 |
107.508,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
115.051,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
110.851,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151.271,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
126.869,43 |
128.028,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
373.188,72 |
481.473,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
372.029,81 |
522.065,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
128.028,34 |
87.436,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.718.776,64 |
1.803.919,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.242,52 |
650,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
16.080,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.331,86 |
3.810,30 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.377,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.085,73 |
1.374,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.895,75 |
40.578,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.141,00 |
3.557,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.168,98 |
6.316,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
126,54 |
126,54 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
83.600,00 |
