| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.567.002,76 |
1.692.742,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.397.155,79 |
1.482.545,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.372.198,84 |
1.439.203,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.371.246,12 |
1.438.663,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
952,72 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.397,20 |
28.831,17 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.397,20 |
28.831,17 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.559,75 |
14.511,47 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.183,95 |
2.176,69 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.375,80 |
12.334,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.535,32 |
8.032,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.535,32 |
8.032,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.535,32 |
8.032,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.041,96 |
6.380,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.485,00 |
3.130,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.485,00 |
3.130,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.556,96 |
3.250,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
25.556,96 |
3.250,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
126.269,62 |
195.783,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
126.269,62 |
195.783,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
126.269,62 |
194.283,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.499,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.597.647,70 |
1.816.614,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.396.209,59 |
1.561.912,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.162.765,90 |
1.312.401,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.162.765,90 |
1.312.401,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.454,56 |
34.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
189.989,13 |
214.611,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
189.989,13 |
214.611,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
198.154,19 |
206.705,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.283,58 |
75.293,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.654,20 |
29.934,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.609,88 |
42.086,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
3.272,94 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.819,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.341,94 |
92.783,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.100,99 |
16.897,00 |
| 3223 |
Energija |
22.091,94 |
20.727,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.424,34 |
3.907,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
28.724,67 |
51.250,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.730,91 |
27.110,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.291,81 |
2.599,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.728,17 |
4.430,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.112,50 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.047,97 |
3.695,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.932,76 |
7.932,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.684,45 |
3.154,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
256,75 |
1.271,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.686,83 |
3.661,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
989,67 |
364,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.797,76 |
11.517,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
262,60 |
253,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.806,90 |
5.863,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.103,44 |
4.779,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
439,82 |
430,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
897,26 |
1.011,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
897,26 |
1.011,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
897,26 |
1.011,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.977,48 |
46.585,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.977,48 |
46.585,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
46.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.977,48 |
585,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
409,18 |
399,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
409,18 |
399,12 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
409,18 |
399,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.597.647,70 |
1.816.614,48 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
30.644,94 |
123.872,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.153,25 |
6.968,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
122.276,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
540,00 |
12.436,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
540,00 |
5.856,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.816,79 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.816,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
540,00 |
2.039,30 |
| 4241 |
Knjige |
540,00 |
2.039,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.580,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
6.580,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
540,00 |
12.436,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.567.002,76 |
1.692.742,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.598.187,70 |
1.829.050,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.184,94 |
136.308,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.153,25 |
6.968,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
122.276,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.567.002,76 |
1.692.742,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.598.187,70 |
1.829.050,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.184,94 |
136.308,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.153,25 |
6.968,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.968,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.340,04 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.956,23 |
10.626,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
199.061,35 |
302.953,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
225.391,53 |
277.870,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.626,05 |
35.709,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.371.246,12 |
1.411.889,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
26.774,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
412,72 |
540,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
540,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
28.831,17 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
10.397,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.480,50 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.593,88 |
40.898,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.684,45 |
3.154,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
262,60 |
253,89 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
46.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.977,48 |
585,75 |
