| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.183.712,27 |
2.495.587,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.973.709,33 |
2.171.681,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.915.522,51 |
2.111.092,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.913.956,95 |
2.110.160,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.565,56 |
932,44 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
58.186,82 |
60.588,39 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.248,02 |
9.404,28 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
480,00 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.738,80 |
51.184,11 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.720,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,53 |
5,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,53 |
5,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,53 |
5,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.195,00 |
13.439,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.195,00 |
13.439,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.195,00 |
13.439,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.879,01 |
9.955,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.879,01 |
9.955,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.570,00 |
9.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.309,01 |
455,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
188.918,40 |
300.242,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
188.918,40 |
300.242,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
188.918,40 |
298.448,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.794,16 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
262,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
262,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.161.970,61 |
2.688.836,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.994.722,26 |
2.406.323,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.649.916,90 |
1.989.516,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.649.916,90 |
1.989.516,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.561,70 |
88.537,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.243,66 |
328.270,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
272.226,05 |
328.270,25 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,61 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
163.028,12 |
180.284,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.789,32 |
51.655,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.988,79 |
17.688,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.205,26 |
32.641,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
715,00 |
455,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
880,27 |
871,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.014,53 |
54.187,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.477,70 |
30.129,32 |
| 3223 |
Energija |
21.932,13 |
19.648,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.199,23 |
1.722,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.877,28 |
2.108,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.528,19 |
578,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.520,30 |
61.406,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.556,23 |
3.049,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.411,52 |
21.138,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.120,00 |
1.036,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.767,52 |
11.343,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.103,81 |
11.147,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.822,92 |
4.001,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
500,00 |
4.530,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.064,95 |
4.022,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.173,35 |
1.135,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
350,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.353,97 |
13.034,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.330,43 |
5.246,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
745,55 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.127,99 |
7.597,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.284,02 |
1.797,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.284,02 |
1.797,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.667,75 |
1.797,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
616,27 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.073,84 |
99.566,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.073,84 |
99.566,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
99.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.073,84 |
566,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
862,37 |
864,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
862,37 |
864,80 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
862,37 |
864,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.161.970,61 |
2.688.836,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.741,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
193.249,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.280,51 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.165,62 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.475,82 |
9.541,55 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
551,07 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
551,07 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
551,07 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.924,75 |
9.541,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.672,49 |
7.106,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.288,50 |
6.310,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
675,55 |
795,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
708,44 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.252,26 |
2.435,35 |
| 4241 |
Knjige |
1.252,26 |
2.435,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.475,82 |
9.541,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.183.712,27 |
2.495.587,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.172.446,43 |
2.698.377,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.265,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
202.790,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.280,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.165,62 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.183.712,27 |
2.495.587,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.172.446,43 |
2.698.377,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.265,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
202.790,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.280,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.165,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.100,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
201.510,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
164.259,36 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.667,27 |
22.042,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.192.108,88 |
410.317,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.178.734,07 |
414.634,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.042,08 |
17.725,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.913.956,95 |
2.110.160,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.565,56 |
932,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.195,00 |
13.439,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.936,39 |
4.951,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.205,26 |
32.641,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.822,92 |
4.001,87 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
99.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.073,84 |
566,04 |
