| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.807.099,09 |
3.191.617,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.521.973,88 |
2.779.804,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.490.339,44 |
2.748.217,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.489.409,44 |
2.747.317,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
900,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
31.634,44 |
31.587,35 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.745,16 |
4.738,10 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.889,28 |
26.849,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,44 |
1,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,44 |
1,69 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,44 |
1,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.490,63 |
16.748,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.490,63 |
16.748,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.490,63 |
16.748,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.818,07 |
4.105,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.818,07 |
955,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.818,07 |
955,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
266.815,07 |
390.957,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
266.815,07 |
390.957,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
215.320,78 |
388.857,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.494,29 |
2.100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.764.912,02 |
3.419.131,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.539.229,09 |
3.029.972,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.115.980,46 |
2.529.015,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.115.980,46 |
2.529.015,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.822,17 |
104.771,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
333.426,46 |
396.186,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
333.417,80 |
396.186,19 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,66 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
216.261,90 |
240.629,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.685,70 |
70.306,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.115,40 |
13.486,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.955,30 |
55.841,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
615,00 |
978,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.071,51 |
111.683,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.726,55 |
45.387,61 |
| 3223 |
Energija |
42.631,28 |
43.788,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.085,66 |
8.027,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.556,49 |
14.087,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.071,53 |
391,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.647,17 |
27.554,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.422,32 |
2.962,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.782,61 |
7.900,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
950,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.072,86 |
7.415,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.707,72 |
1.603,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.854,96 |
3.114,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.600,49 |
2.352,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.527,28 |
1.602,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
728,93 |
603,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.167,66 |
5.059,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.689,86 |
26.025,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
100,00 |
224,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
246,58 |
261,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
768,38 |
1.432,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.359,15 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.030,75 |
21.294,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.306,33 |
1.312,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.306,33 |
1.312,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
991,86 |
1.312,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
314,47 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.834,19 |
144.881,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.834,19 |
144.881,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.834,19 |
144.881,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.280,51 |
2.335,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.280,51 |
2.335,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.280,51 |
2.335,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.764.912,02 |
3.419.131,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.187,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
227.513,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.965,44 |
90.466,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
236.710,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.972,91 |
5.848,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.216,66 |
5.848,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.286,65 |
2.842,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.842,88 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.500,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
786,65 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
930,01 |
3.006,02 |
| 4241 |
Knjige |
930,01 |
3.006,02 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
50.756,25 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
50.756,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.972,91 |
5.848,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
111.814,06 |
114.100,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.807.099,09 |
3.191.617,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.818.884,93 |
3.424.980,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.785,84 |
233.362,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.848,62 |
23.634,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
236.710,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.807.099,09 |
3.191.617,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.818.884,93 |
3.424.980,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.785,84 |
233.362,49 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.848,62 |
23.634,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.634,46 |
256.996,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
213.150,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.987,90 |
11.039,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
325.488,84 |
472.695,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
329.437,15 |
471.786,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.039,59 |
11.948,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
97,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
83,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.488.959,44 |
2.744.117,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
450,00 |
3.200,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
900,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.411,65 |
22.474,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.955,30 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.769,60 |
2.817,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.039,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.834,19 |
144.881,75 |
