| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.241.253,29 |
1.394.873,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.089.160,19 |
1.211.547,45 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.332,35 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
1.332,35 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.071.544,04 |
1.197.650,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.070.641,25 |
1.197.650,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
902,79 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.322,60 |
2.067,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.322,60 |
2.067,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.961,20 |
11.830,06 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.194,18 |
1.774,41 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.767,02 |
10.055,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.425,91 |
10.031,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.425,91 |
10.031,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.425,91 |
10.031,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.852,90 |
8.599,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.302,90 |
1.657,35 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.302,90 |
1.657,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.550,00 |
6.942,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.550,00 |
6.942,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
135.814,23 |
164.694,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
135.814,23 |
164.694,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
135.814,23 |
164.694,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.234.092,74 |
1.388.232,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.061.579,21 |
1.201.713,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
877.394,95 |
996.228,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
877.394,95 |
996.228,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.414,15 |
41.107,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.770,11 |
164.377,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.770,11 |
164.377,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
162.812,15 |
134.105,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.570,87 |
48.213,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.916,22 |
21.880,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.328,65 |
24.400,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.040,00 |
1.932,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
286,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.559,80 |
41.619,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.584,33 |
15.045,34 |
| 3223 |
Energija |
12.924,57 |
10.865,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.003,47 |
2.497,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.808,84 |
13.210,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
238,59 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.168,83 |
35.714,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.898,04 |
4.645,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.381,08 |
10.063,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.153,75 |
1.737,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.725,23 |
8.997,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.679,82 |
3.224,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.902,49 |
2.410,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
532,59 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.730,62 |
1.934,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.165,21 |
2.700,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
176,32 |
267,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.336,33 |
8.290,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
160,00 |
224,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
316,20 |
145,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.066,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.825,13 |
6.814,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.306,30 |
1.958,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.306,30 |
1.958,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
614,53 |
673,88 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
691,77 |
1.284,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
4.400,00 |
3.850,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
3.850,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.850,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
4.400,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.400,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
39.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
39.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
39.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.995,08 |
7.405,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.995,08 |
7.405,36 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.550,00 |
6.942,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
445,08 |
463,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.234.092,74 |
1.388.232,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.160,55 |
6.640,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.170,75 |
26.628,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
7.048,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.703,05 |
4.781,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.703,05 |
4.781,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.368,49 |
2.835,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.222,49 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.146,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.835,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.334,56 |
1.946,55 |
| 4241 |
Knjige |
1.334,56 |
1.946,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.703,05 |
4.781,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.241.253,29 |
1.394.873,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.238.795,79 |
1.393.014,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.457,50 |
1.859,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.170,75 |
26.628,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
7.048,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.241.253,29 |
1.394.873,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.238.795,79 |
1.393.014,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.457,50 |
1.859,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.170,75 |
26.628,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.628,25 |
28.487,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
89.725,24 |
98.164,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.713,17 |
19.389,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
195.481,89 |
250.384,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
194.805,22 |
214.348,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.389,84 |
55.425,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.070.641,25 |
1.197.650,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
902,79 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.322,60 |
2.067,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.328,65 |
24.400,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.902,49 |
2.410,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
53,64 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
160,00 |
224,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.036,51 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
39.200,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
3.550,00 |
6.942,00 |
