| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.175.935,18 |
2.358.455,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.956.646,75 |
2.092.100,62 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
7.925,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
7.925,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.916.453,31 |
2.042.773,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.916.453,31 |
2.042.123,56 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
30.164,40 |
25.979,42 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
30.164,40 |
25.979,42 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.029,04 |
15.422,64 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.504,35 |
2.313,37 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.524,69 |
13.109,27 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51,59 |
20,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
51,59 |
20,99 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
51,59 |
20,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
37.475,81 |
17.898,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.475,81 |
17.898,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.475,81 |
17.898,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.816,00 |
12.550,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.278,00 |
1.850,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.278,00 |
1.850,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.538,00 |
10.700,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.538,00 |
9.599,70 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.101,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
158.945,03 |
235.885,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
158.945,03 |
235.885,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
158.945,03 |
235.885,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.173.313,60 |
2.533.049,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.926.261,61 |
2.238.922,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.594.826,99 |
1.853.571,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.594.826,99 |
1.853.571,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.886,26 |
77.947,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
263.548,36 |
307.404,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
263.548,36 |
307.404,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.751,43 |
238.778,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.514,82 |
79.200,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
34.143,38 |
17.134,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.514,69 |
40.802,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.528,75 |
20.858,14 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.328,00 |
405,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.595,94 |
50.292,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.385,71 |
20.611,37 |
| 3223 |
Energija |
24.910,67 |
24.333,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.032,98 |
3.146,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.052,40 |
2.201,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.214,18 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.142,84 |
68.514,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.572,92 |
8.715,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.050,26 |
19.839,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
670,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.531,17 |
6.160,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.537,80 |
13.534,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.727,80 |
4.470,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.609,14 |
6.015,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.400,16 |
5.901,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.043,59 |
3.875,90 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.411,14 |
20.384,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.086,69 |
20.386,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
200,00 |
140,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.228,70 |
2.986,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.141,25 |
3.006,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
230,00 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.627,89 |
5.248,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.658,85 |
8.789,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.141,59 |
1.172,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.141,59 |
1.172,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.125,61 |
1.171,79 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
15,98 |
1,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
53.040,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
53.040,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
53.040,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.158,97 |
1.136,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.158,97 |
1.136,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.158,97 |
1.136,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.173.313,60 |
2.533.049,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.621,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
174.594,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.894,38 |
10.896,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
190.490,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.239,01 |
13.177,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.239,01 |
13.177,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.570,91 |
10.646,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
890,72 |
5.476,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
365,16 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
903,03 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.213,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.199,00 |
5.170,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
668,10 |
2.530,85 |
| 4241 |
Knjige |
668,10 |
2.530,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.239,01 |
13.177,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.175.935,18 |
2.358.455,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.178.552,61 |
2.546.227,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.617,43 |
187.771,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.894,38 |
10.896,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
190.490,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.175.935,18 |
2.358.455,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.178.552,61 |
2.546.227,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.617,43 |
187.771,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.894,38 |
10.896,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.276,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
176.875,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
157.266,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
63.651,70 |
80.615,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.212.512,27 |
318.786,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.195.548,18 |
344.750,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
80.615,79 |
54.652,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.916.453,31 |
2.042.123,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.164,40 |
25.979,42 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.303,25 |
14.425,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.317,84 |
11.865,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.612,24 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.514,69 |
40.802,14 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
13.534,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.415,70 |
3.434,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.386,90 |
297,58 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
140,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.228,70 |
2.986,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.043,65 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
53.040,00 |
