| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.198.033,14 |
2.324.938,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.040.549,16 |
2.101.202,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.986.339,38 |
2.096.957,55 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.958.590,90 |
2.077.889,11 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.748,48 |
19.068,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
50.676,40 |
2.792,96 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
50.676,40 |
2.792,96 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.533,38 |
1.452,28 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
530,01 |
217,84 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.003,37 |
1.234,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,20 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,20 |
0,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,20 |
0,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
621,59 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
621,59 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
621,59 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.527,12 |
6.640,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.527,12 |
6.640,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.527,12 |
6.640,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
139.335,07 |
217.095,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
139.335,07 |
217.095,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
139.335,07 |
215.606,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.488,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.146.609,47 |
2.479.217,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.941.474,59 |
2.232.802,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.609.859,17 |
1.853.445,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.493.686,45 |
1.676.962,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.641,47 |
40.087,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
79.531,25 |
136.395,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.630,75 |
72.016,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
265.984,67 |
307.340,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
265.977,84 |
307.340,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6,83 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
202.430,98 |
194.496,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.899,57 |
75.822,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.462,04 |
14.975,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.020,23 |
60.602,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.417,30 |
245,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.208,09 |
72.131,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.857,71 |
31.723,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
384,43 |
308,28 |
| 3223 |
Energija |
17.842,98 |
20.860,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.455,81 |
6.704,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.309,37 |
8.074,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
357,79 |
4.459,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.228,85 |
35.704,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.486,43 |
7.640,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.569,69 |
9.164,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
157,00 |
1.027,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.785,75 |
7.762,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.338,70 |
4.171,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
468,75 |
1.594,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.745,61 |
3.960,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.676,92 |
383,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
34.457,97 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.636,50 |
10.838,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
50,00 |
70,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.239,86 |
977,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
228,50 |
292,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
230,00 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.042,35 |
5.193,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
437,50 |
4.069,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.408,29 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.142,99 |
2.097,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.142,99 |
2.097,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.932,69 |
2.097,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
210,30 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
49.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
49.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
49.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
560,91 |
620,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
560,91 |
620,94 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
560,91 |
620,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.146.609,47 |
2.479.217,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.423,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
154.279,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
17.221,21 |
3.641,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
177.891,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.618,80 |
20.616,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.618,80 |
20.616,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.230,98 |
18.628,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.548,13 |
4.474,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.340,00 |
1.552,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.342,85 |
12.601,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
387,82 |
1.988,14 |
| 4241 |
Knjige |
387,82 |
1.988,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.618,80 |
20.616,58 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7,82 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.198.033,14 |
2.324.938,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.180.228,27 |
2.499.833,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.804,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
174.895,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.213,39 |
3.641,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
177.891,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.198.033,14 |
2.324.938,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.180.228,27 |
2.499.833,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.804,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
174.895,64 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.213,39 |
3.641,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
591,48 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
178.536,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
164.560,48 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.031,44 |
10.817,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
285.565,27 |
280.412,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
278.778,97 |
271.534,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.817,74 |
19.695,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.943.902,88 |
2.053.983,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.688,02 |
23.905,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
27.368,48 |
18.628,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
50.676,40 |
2.792,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.020,23 |
60.602,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.338,70 |
4.171,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
304,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
49.200,00 |
