| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.224.443,20 |
3.713.960,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.732.223,20 |
3.020.670,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.572.956,37 |
2.817.189,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.572.956,37 |
2.817.189,07 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.025,60 |
30.403,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.025,60 |
30.403,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
155.241,23 |
173.078,13 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
23.286,19 |
25.961,71 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
131.955,04 |
147.116,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,54 |
1,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,54 |
1,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,54 |
1,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.195,40 |
49.204,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.195,40 |
49.204,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.195,40 |
49.204,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
113.640,08 |
116.996,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
99.743,39 |
103.913,38 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
21.646,00 |
15.901,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
78.097,39 |
88.012,38 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.896,69 |
13.082,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.419,99 |
12.843,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
476,70 |
239,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
327.383,98 |
527.088,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
327.383,98 |
527.088,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
327.383,98 |
525.288,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.144.841,69 |
3.906.935,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.788.254,09 |
3.441.595,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.303.033,28 |
2.858.878,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.303.033,28 |
2.858.878,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.164,52 |
111.001,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
380.056,29 |
471.715,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
380.056,29 |
471.715,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.852,38 |
381.193,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.798,96 |
73.965,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.308,85 |
13.515,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.374,21 |
56.334,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
595,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.115,90 |
3.520,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.723,37 |
187.604,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.542,54 |
34.232,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.518,30 |
78.628,54 |
| 3223 |
Energija |
49.510,79 |
52.957,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.151,74 |
17.249,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
3.549,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
987,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.740,89 |
99.215,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.359,41 |
31.756,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.082,79 |
6.047,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
577,24 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.476,56 |
33.082,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.660,08 |
4.460,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.253,01 |
6.018,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.053,59 |
7.301,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.278,21 |
10.546,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
153,53 |
8,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.435,63 |
20.400,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
150,00 |
210,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
49,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
445,26 |
2.258,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.492,22 |
7.488,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.348,15 |
10.394,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.906,30 |
1.691,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.906,30 |
1.691,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.906,30 |
1.691,41 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.564,86 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
3.564,86 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.564,86 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
81.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
81.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
81.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.264,06 |
1.255,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.264,06 |
1.255,25 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.264,06 |
1.255,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.144.841,69 |
3.906.935,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.601,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
192.975,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
865.293,01 |
944.702,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
705,00 |
244.870,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
705,00 |
2.758,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.816,64 |
23.986,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.816,64 |
23.986,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.461,65 |
20.804,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.334,45 |
14.083,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.220,20 |
1.359,25 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
862,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
290,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.617,00 |
4.499,54 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.354,99 |
3.181,74 |
| 4241 |
Knjige |
1.354,99 |
3.181,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.816,64 |
23.986,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
858.338,20 |
876.800,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.224.443,20 |
3.713.960,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.161.658,33 |
3.930.922,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
62.784,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
216.961,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.954,81 |
67.901,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
705,00 |
244.870,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.224.443,20 |
3.713.960,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.161.658,33 |
3.930.922,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
62.784,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
216.961,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.954,81 |
67.901,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.739,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
149.059,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
214.505,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.105,26 |
87.318,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
688.498,58 |
939.564,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
631.285,15 |
870.289,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
87.318,69 |
156.593,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
130,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
118,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.572.956,37 |
2.804.929,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
12.259,39 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.025,60 |
30.403,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.995,40 |
49.204,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
8.901,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.310,80 |
5.076,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.374,21 |
56.334,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.187,60 |
4.252,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.000,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.253,01 |
1.181,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.320,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
81.200,00 |
