| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.251.222,97 |
1.406.048,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.079.184,83 |
1.192.890,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.050.512,20 |
1.192.786,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.050.512,20 |
1.186.032,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
6.753,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.077,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.077,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.595,23 |
103,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.389,28 |
15,58 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.205,95 |
88,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,04 |
0,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,04 |
0,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,04 |
0,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.054,68 |
6.143,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.054,68 |
6.143,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.054,68 |
6.143,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.050,63 |
40.773,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40.010,63 |
38.493,41 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.111,52 |
287,38 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.899,11 |
38.206,03 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.040,00 |
2.280,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.040,00 |
2.280,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.431,79 |
149.662,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.431,79 |
149.662,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
123.431,79 |
148.566,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.095,65 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.500,00 |
16.577,04 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.500,00 |
16.577,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.226.328,59 |
1.478.174,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.031.290,41 |
1.226.054,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
860.958,75 |
1.024.859,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
860.958,75 |
1.024.859,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.841,79 |
44.066,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
132.489,87 |
157.128,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
132.489,87 |
157.113,98 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
14,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
194.145,91 |
229.855,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.823,19 |
57.171,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.656,96 |
9.334,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.733,32 |
34.579,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.432,91 |
13.257,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.329,97 |
76.158,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.410,69 |
15.462,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.147,77 |
29.092,98 |
| 3223 |
Energija |
17.652,04 |
21.503,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.575,39 |
8.025,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.222,62 |
2.041,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
321,46 |
31,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.327,40 |
76.169,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.879,35 |
2.453,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.478,61 |
46.595,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.170,16 |
6.305,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.047,37 |
3.061,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.718,03 |
15.974,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.759,03 |
1.593,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.274,85 |
186,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
740,00 |
4.901,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.925,35 |
15.453,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
105,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.680,26 |
1.811,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
875,00 |
1.528,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.265,09 |
11.954,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
612,75 |
1.371,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
612,75 |
1.371,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
612,75 |
642,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
585,39 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
144,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
20.546,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
20.546,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
20.546,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
279,52 |
346,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
279,52 |
346,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
279,52 |
346,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.226.328,59 |
1.478.174,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.894,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.125,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
186.555,09 |
73.348,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.469,75 |
96.057,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.495,89 |
1.246,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.988,91 |
43.132,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.988,91 |
40.328,05 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
4.843,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
4.843,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.988,91 |
33.613,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.630,00 |
21.357,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.190,73 |
1.592,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.184,40 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
731,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.920,61 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
168,18 |
481,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.345,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.871,29 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.871,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.804,93 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.804,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.988,91 |
43.132,98 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
31.644,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
101.669,59 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.702,85 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.251.222,97 |
1.406.048,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.231.317,50 |
1.521.307,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.905,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
115.258,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
84.885,50 |
104.992,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.172,60 |
96.057,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.251.222,97 |
1.406.048,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.231.317,50 |
1.521.307,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.905,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
115.258,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
84.885,50 |
104.992,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
104.790,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.265,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.326,94 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
107.325,44 |
116.722,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
238.860,65 |
269.899,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
229.463,68 |
291.459,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
116.722,41 |
95.162,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.050.512,20 |
1.131.575,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
54.456,81 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
380,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.373,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.077,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.788,60 |
6.017,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.315,70 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.733,32 |
34.579,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.495,03 |
2.463,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.720,00 |
5.391,70 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
20.546,13 |
