| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.990.415,74 |
11.133.753,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
176.191,71 |
2.884.611,11 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.532,96 |
241.006,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.532,96 |
241.006,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.958,00 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.958,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
155.700,75 |
2.643.605,11 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
108.267,36 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.433,39 |
2.643.605,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
223,08 |
294,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
223,08 |
294,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
223,08 |
294,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
826.415,13 |
865.973,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
826.415,13 |
865.973,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
826.415,13 |
865.973,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.811.865,27 |
2.501.198,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.811.865,27 |
2.501.198,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
793.494,13 |
841.031,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.018.371,14 |
1.660.167,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.175.720,55 |
4.881.675,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
218.992,00 |
1.043.189,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
218.992,00 |
1.043.189,94 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.956.728,55 |
3.838.486,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.839.725,39 |
8.249.755,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.622.938,95 |
5.880.059,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.472.201,55 |
4.740.306,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.471.944,06 |
4.740.306,84 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
257,49 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
460.511,10 |
420.286,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
690.226,30 |
719.465,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
690.226,30 |
719.457,17 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
8,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.200.137,18 |
2.348.609,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
191.141,68 |
188.451,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.633,06 |
2.462,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
178.956,01 |
182.856,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.552,61 |
3.132,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.453.226,33 |
1.161.066,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
151.798,38 |
101.416,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
857.871,99 |
643.637,48 |
| 3223 |
Energija |
353.440,70 |
343.954,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.487,65 |
10.446,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.965,90 |
44.488,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.661,71 |
17.123,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
439.633,11 |
483.355,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.513,75 |
25.356,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
114.402,40 |
106.040,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.922,01 |
12.642,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
152.517,65 |
141.312,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.047,12 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.644,46 |
7.434,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
80.535,41 |
137.106,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
30.058,20 |
41.482,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.992,11 |
11.979,18 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
30.158,79 |
37.059,10 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
30.158,79 |
37.059,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.977,27 |
478.675,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.495,08 |
10.075,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.292,07 |
17.925,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.069,42 |
8.411,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.857,35 |
7.350,14 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.312,48 |
4.125,38 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
765,83 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.185,04 |
430.788,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.608,62 |
10.196,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.608,62 |
10.196,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.602,17 |
9.531,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,44 |
664,55 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
4.750,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
4.750,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
4.750,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.040,64 |
6.140,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
4.640,64 |
4.640,64 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
4.640,64 |
4.640,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.839.725,39 |
8.249.755,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.150.690,35 |
2.883.997,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.792.300,30 |
2.518.399,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
201.611,91 |
492.440,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
97.100,41 |
50.828,03 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
0,00 |
139.646,32 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.097,00 |
1.300,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.097,00 |
1.300,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.097,00 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.097,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.300,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.300,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
524.466,34 |
7.377.238,04 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.132,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.132,50 |
0,00 |
| 4122 |
Koncesije |
1.132,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
314.360,93 |
1.471.211,72 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.268,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.268,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
198.252,43 |
319.959,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
64.184,42 |
49.667,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.534,53 |
74.124,79 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.122,92 |
4.563,89 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
113.077,50 |
52.324,58 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.784,57 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
85.170,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.548,49 |
54.108,70 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
110.840,00 |
1.151.252,42 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
55.690,00 |
921.458,67 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
30.285,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
24.865,00 |
229.793,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
208.972,91 |
5.906.026,32 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
206.105,42 |
5.872.569,65 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
2.867,49 |
33.456,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
522.369,34 |
7.375.938,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
186.640,32 |
284.418,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.992.512,74 |
11.135.053,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.364.191,73 |
15.626.993,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
628.321,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.491.940,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.605.659,98 |
2.233.980,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
201.611,91 |
492.440,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.992.512,74 |
11.135.053,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.364.191,73 |
15.626.993,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
628.321,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.491.940,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.605.659,98 |
2.233.980,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.233.980,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.257.959,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.960.468,65 |
2.924.048,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.887.944,66 |
12.910.532,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.924.364,45 |
15.334.794,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.924.048,86 |
499.787,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
207,00 |
201,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
191,00 |
189,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
1.532,96 |
241.006,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.958,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
108.267,36 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.433,39 |
2.643.605,11 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
826.415,13 |
865.973,53 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.198,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.969,17 |
8.828,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
178.956,01 |
156.121,89 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
8.047,12 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.823,49 |
1.932,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.353,33 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
77.909,85 |
57.174,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.495,08 |
10.075,26 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
431,30 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
4.750,00 |
