| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.375.142,54 |
1.500.198,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.232.252,12 |
1.324.111,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.211.228,78 |
1.309.874,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.211.228,78 |
1.309.874,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.129,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.129,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.894,34 |
14.236,51 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.114,29 |
2.135,48 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.780,05 |
12.101,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.345,91 |
15.670,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.345,91 |
15.670,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.345,91 |
15.670,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.700,89 |
2.836,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.900,89 |
896,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.900,89 |
896,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
1.940,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
800,00 |
1.940,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.843,62 |
157.580,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.843,62 |
157.580,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
123.843,62 |
31.200,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
126.380,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.374.625,74 |
1.497.510,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.231.878,74 |
1.322.797,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.020.061,72 |
1.094.441,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.003.422,80 |
1.071.623,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.638,92 |
22.818,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.734,11 |
47.470,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
166.082,91 |
180.885,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
166.082,91 |
180.885,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
141.340,66 |
142.113,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.985,60 |
20.518,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.936,33 |
2.709,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.994,27 |
17.759,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
55,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.812,59 |
51.132,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.163,93 |
23.924,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.387,62 |
271,00 |
| 3223 |
Energija |
14.188,27 |
14.300,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.828,61 |
1.383,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.244,16 |
10.860,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
392,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.487,13 |
65.674,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.435,88 |
1.566,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.050,65 |
6.254,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.725,00 |
7.815,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.985,52 |
5.612,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.102,32 |
2.529,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.272,97 |
1.911,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.132,28 |
10.376,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.627,17 |
6.124,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.155,34 |
23.485,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.055,34 |
4.788,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
263,94 |
828,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.241,85 |
3.118,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17,58 |
176,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.211,05 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.285,92 |
540,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
607,18 |
610,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
607,18 |
610,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
607,18 |
610,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
31.200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
31.200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
31.200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
799,16 |
790,21 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
799,16 |
790,21 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
799,16 |
790,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.374.625,74 |
1.497.510,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
516,80 |
2.687,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.156,77 |
6.924,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.711,25 |
3.654,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.711,25 |
3.654,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.711,25 |
2.265,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.000,00 |
2.265,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.711,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.389,09 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.389,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.711,25 |
3.654,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.375.142,54 |
1.500.198,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.378.336,99 |
1.501.164,62 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.194,45 |
966,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.156,77 |
6.924,36 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.850,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.375.142,54 |
1.500.198,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.378.336,99 |
1.501.164,62 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.194,45 |
966,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.156,77 |
14.774,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.962,32 |
13.807,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.951,52 |
19.491,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.386.404,04 |
1.494.169,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.390.864,02 |
1.497.824,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.491,54 |
15.837,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
790,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.211.228,78 |
1.309.084,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.129,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.345,91 |
15.670,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.994,27 |
17.759,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.216,51 |
1.911,24 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.132,28 |
10.376,65 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
31.200,00 |
